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招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

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今天最新净值 0.5802 0.0026 0.4500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5791 0.0047 0.8113%
  • 累计净值：0.5802
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.3999亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一年招商品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率-17.99%
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2024-04-26 012197 招商品质生活混合C 0.5790 0.5790 0.5744 0.5744 0.0046 0.80%
2024-04-25 012197 招商品质生活混合C 0.5744 0.5744 0.5726 0.5726 0.0018 0.31%
2024-04-24 012197 招商品质生活混合C 0.5726 0.5726 0.5681 0.5681 0.0045 0.79%
2024-04-23 012197 招商品质生活混合C 0.5681 0.5681 0.5684 0.5684 -0.0003 -0.05%
2024-04-22 012197 招商品质生活混合C 0.5684 0.5684 0.5660 0.5660 0.0024 0.42%
2024-04-19 012197 招商品质生活混合C 0.5660 0.5660 0.5670 0.5670 -0.0010 -0.18%
2024-04-18 012197 招商品质生活混合C 0.5670 0.5670 0.5649 0.5649 0.0021 0.37%
2024-04-17 012197 招商品质生活混合C 0.5649 0.5649 0.5557 0.5557 0.0092 1.66%
2024-04-16 012197 招商品质生活混合C 0.5557 0.5557 0.5652 0.5652 -0.0095 -1.68%
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2024-04-10 012197 招商品质生活混合C 0.5665 0.5665 0.5705 0.5705 -0.0040 -0.70%
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2024-03-13 012197 招商品质生活混合C 0.5790 0.5790 0.5791 0.5791 -0.0001 -0.02%
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2024-03-07 012197 招商品质生活混合C 0.5634 0.5634 0.5682 0.5682 -0.0048 -0.84%
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2023-11-07 012197 招商品质生活混合C 0.6348 0.6348 0.6374 0.6374 -0.0026 -0.41%
2023-11-06 012197 招商品质生活混合C 0.6374 0.6374 0.6279 0.6279 0.0095 1.51%
2023-11-03 012197 招商品质生活混合C 0.6279 0.6279 0.6206 0.6206 0.0073 1.18%
2023-11-02 012197 招商品质生活混合C 0.6206 0.6206 0.6256 0.6256 -0.0050 -0.80%
2023-11-01 012197 招商品质生活混合C 0.6256 0.6256 0.6269 0.6269 -0.0013 -0.21%
2023-10-31 012197 招商品质生活混合C 0.6269 0.6269 0.6312 0.6312 -0.0043 -0.68%
2023-10-30 012197 招商品质生活混合C 0.6312 0.6312 0.6236 0.6236 0.0076 1.22%
2023-10-27 012197 招商品质生活混合C 0.6236 0.6236 0.6089 0.6089 0.0147 2.41%
2023-10-26 012197 招商品质生活混合C 0.6089 0.6089 0.6104 0.6104 -0.0015 -0.25%
2023-10-25 012197 招商品质生活混合C 0.6104 0.6104 0.6070 0.6070 0.0034 0.56%
2023-10-24 012197 招商品质生活混合C 0.6070 0.6070 0.6028 0.6028 0.0042 0.70%
2023-10-23 012197 招商品质生活混合C 0.6028 0.6028 0.6106 0.6106 -0.0078 -1.28%
2023-10-20 012197 招商品质生活混合C 0.6106 0.6106 0.6153 0.6153 -0.0047 -0.76%
2023-10-19 012197 招商品质生活混合C 0.6153 0.6153 0.6214 0.6214 -0.0061 -0.98%
2023-10-18 012197 招商品质生活混合C 0.6214 0.6214 0.6287 0.6287 -0.0073 -1.16%
2023-10-17 012197 招商品质生活混合C 0.6287 0.6287 0.6297 0.6297 -0.0010 -0.16%
2023-10-16 012197 招商品质生活混合C 0.6297 0.6297 0.6364 0.6364 -0.0067 -1.05%
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2023-10-12 012197 招商品质生活混合C 0.6398 0.6398 0.6355 0.6355 0.0043 0.68%
2023-10-11 012197 招商品质生活混合C 0.6355 0.6355 0.6303 0.6303 0.0052 0.83%
2023-10-10 012197 招商品质生活混合C 0.6303 0.6303 0.6334 0.6334 -0.0031 -0.49%
2023-10-09 012197 招商品质生活混合C 0.6334 0.6334 0.6361 0.6361 -0.0027 -0.42%
2023-09-28 012197 招商品质生活混合C 0.6361 0.6361 0.6362 0.6362 -0.0001 -0.02%
2023-09-27 012197 招商品质生活混合C 0.6362 0.6362 0.6309 0.6309 0.0053 0.84%
2023-09-26 012197 招商品质生活混合C 0.6309 0.6309 0.6347 0.6347 -0.0038 -0.60%
2023-09-25 012197 招商品质生活混合C 0.6347 0.6347 0.6359 0.6359 -0.0012 -0.19%
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2023-09-21 012197 招商品质生活混合C 0.6280 0.6280 0.6314 0.6314 -0.0034 -0.54%
2023-09-20 012197 招商品质生活混合C 0.6314 0.6314 0.6345 0.6345 -0.0031 -0.49%
2023-09-19 012197 招商品质生活混合C 0.6345 0.6345 0.6373 0.6373 -0.0028 -0.44%
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2023-09-11 012197 招商品质生活混合C 0.6429 0.6429 0.6378 0.6378 0.0051 0.80%
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2023-09-07 012197 招商品质生活混合C 0.6376 0.6376 0.6477 0.6477 -0.0101 -1.56%
2023-09-06 012197 招商品质生活混合C 0.6477 0.6477 0.6478 0.6478 -0.0001 -0.02%
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2023-05-12 012197 招商品质生活混合C 0.6440 0.6440 0.6480 0.6480 -0.0040 -0.62%
2023-05-11 012197 招商品质生活混合C 0.6480 0.6480 0.6490 0.6490 -0.0010 -0.15%
2023-05-10 012197 招商品质生活混合C 0.6490 0.6490 0.6469 0.6469 0.0021 0.32%
2023-05-09 012197 招商品质生活混合C 0.6469 0.6469 0.6521 0.6521 -0.0052 -0.80%
2023-05-08 012197 招商品质生活混合C 0.6521 0.6521 0.6516 0.6516 0.0005 0.08%
2023-05-05 012197 招商品质生活混合C 0.6516 0.6516 0.6558 0.6558 -0.0042 -0.64%
2023-05-04 012197 招商品质生活混合C 0.6558 0.6558 0.6656 0.6656 -0.0098 -1.47%
2023-04-28 012197 招商品质生活混合C 0.6656 0.6656 0.6652 0.6652 0.0004 0.06%
2023-04-27 012197 招商品质生活混合C 0.6652 0.6652 0.6650 0.6650 0.0002 0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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