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招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

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今天最新净值 0.7375 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7375 0.0067 0.9117%
  • 累计净值：0.7375
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2099亿
  • 最近资产：3.66亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一季招商品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012197 招商品质生活混合C 0.7308 0.7308 0.7375 0.7375 -0.0067 -0.91%
2025-12-15 012197 招商品质生活混合C 0.7375 0.7375 0.7376 0.7376 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 012197 招商品质生活混合C 0.7376 0.7376 0.7302 0.7302 0.0074 1.01%
2025-12-11 012197 招商品质生活混合C 0.7302 0.7302 0.7352 0.7352 -0.0050 -0.68%
2025-12-10 012197 招商品质生活混合C 0.7352 0.7352 0.7321 0.7321 0.0031 0.42%
2025-12-09 012197 招商品质生活混合C 0.7321 0.7321 0.7416 0.7416 -0.0095 -1.28%
2025-12-08 012197 招商品质生活混合C 0.7416 0.7416 0.7452 0.7452 -0.0036 -0.48%
2025-12-05 012197 招商品质生活混合C 0.7452 0.7452 0.7417 0.7417 0.0035 0.47%
2025-12-04 012197 招商品质生活混合C 0.7417 0.7417 0.7419 0.7419 -0.0002 -0.03%
2025-12-03 012197 招商品质生活混合C 0.7419 0.7419 0.7439 0.7439 -0.0020 -0.27%
2025-12-02 012197 招商品质生活混合C 0.7439 0.7439 0.7432 0.7432 0.0007 0.09%
2025-12-01 012197 招商品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7389 0.7389 0.0043 0.58%
2025-11-28 012197 招商品质生活混合C 0.7389 0.7389 0.7389 0.7389 0.0000 0.00%
2025-11-27 012197 招商品质生活混合C 0.7389 0.7389 0.7383 0.7383 0.0006 0.08%
2025-11-26 012197 招商品质生活混合C 0.7383 0.7383 0.7374 0.7374 0.0009 0.12%
2025-11-25 012197 招商品质生活混合C 0.7374 0.7374 0.7341 0.7341 0.0033 0.45%
2025-11-24 012197 招商品质生活混合C 0.7341 0.7341 0.7310 0.7310 0.0031 0.42%
2025-11-21 012197 招商品质生活混合C 0.7310 0.7310 0.7436 0.7436 -0.0126 -1.69%
2025-11-20 012197 招商品质生活混合C 0.7436 0.7436 0.7442 0.7442 -0.0006 -0.08%
2025-11-19 012197 招商品质生活混合C 0.7442 0.7442 0.7442 0.7442 0.0000 0.00%
2025-11-18 012197 招商品质生活混合C 0.7442 0.7442 0.7532 0.7532 -0.0090 -1.19%
2025-11-17 012197 招商品质生活混合C 0.7532 0.7532 0.7561 0.7561 -0.0029 -0.38%
2025-11-14 012197 招商品质生活混合C 0.7561 0.7561 0.7628 0.7628 -0.0067 -0.88%
2025-11-13 012197 招商品质生活混合C 0.7628 0.7628 0.7585 0.7585 0.0043 0.57%
2025-11-12 012197 招商品质生活混合C 0.7585 0.7585 0.7555 0.7555 0.0030 0.40%
2025-11-11 012197 招商品质生活混合C 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2025-11-10 012197 招商品质生活混合C 0.7561 0.7561 0.7462 0.7462 0.0099 1.33%
2025-11-07 012197 招商品质生活混合C 0.7462 0.7462 0.7456 0.7456 0.0006 0.08%
2025-11-06 012197 招商品质生活混合C 0.7456 0.7456 0.7391 0.7391 0.0065 0.88%
2025-11-05 012197 招商品质生活混合C 0.7391 0.7391 0.7376 0.7376 0.0015 0.20%
2025-11-04 012197 招商品质生活混合C 0.7376 0.7376 0.7417 0.7417 -0.0041 -0.55%
2025-11-03 012197 招商品质生活混合C 0.7417 0.7417 0.7364 0.7364 0.0053 0.72%
2025-10-31 012197 招商品质生活混合C 0.7364 0.7364 0.7395 0.7395 -0.0031 -0.42%
2025-10-30 012197 招商品质生活混合C 0.7395 0.7395 0.7403 0.7403 -0.0008 -0.11%
2025-10-29 012197 招商品质生活混合C 0.7403 0.7403 0.7375 0.7375 0.0028 0.38%
2025-10-28 012197 招商品质生活混合C 0.7375 0.7375 0.7416 0.7416 -0.0041 -0.55%
2025-10-27 012197 招商品质生活混合C 0.7416 0.7416 0.7378 0.7378 0.0038 0.52%
2025-10-24 012197 招商品质生活混合C 0.7378 0.7378 0.7370 0.7370 0.0008 0.11%
2025-10-23 012197 招商品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7338 0.7338 0.0032 0.44%
2025-10-22 012197 招商品质生活混合C 0.7338 0.7338 0.7349 0.7349 -0.0011 -0.15%
2025-10-21 012197 招商品质生活混合C 0.7349 0.7349 0.7311 0.7311 0.0038 0.52%
2025-10-20 012197 招商品质生活混合C 0.7311 0.7311 0.7255 0.7255 0.0056 0.77%
2025-10-17 012197 招商品质生活混合C 0.7255 0.7255 0.7371 0.7371 -0.0116 -1.57%
2025-10-16 012197 招商品质生活混合C 0.7371 0.7371 0.7364 0.7364 0.0007 0.10%
2025-10-15 012197 招商品质生活混合C 0.7364 0.7364 0.7295 0.7295 0.0069 0.95%
2025-10-14 012197 招商品质生活混合C 0.7295 0.7295 0.7340 0.7340 -0.0045 -0.61%
2025-10-13 012197 招商品质生活混合C 0.7340 0.7340 0.7381 0.7381 -0.0041 -0.56%
2025-10-10 012197 招商品质生活混合C 0.7381 0.7381 0.7380 0.7380 0.0001 0.01%
2025-10-09 012197 招商品质生活混合C 0.7380 0.7380 0.7325 0.7325 0.0055 0.75%
2025-09-30 012197 招商品质生活混合C 0.7325 0.7325 0.7292 0.7292 0.0033 0.45%
2025-09-29 012197 招商品质生活混合C 0.7292 0.7292 0.7244 0.7244 0.0048 0.66%
2025-09-26 012197 招商品质生活混合C 0.7244 0.7244 0.7253 0.7253 -0.0009 -0.12%
2025-09-25 012197 招商品质生活混合C 0.7253 0.7253 0.7277 0.7277 -0.0024 -0.33%
2025-09-24 012197 招商品质生活混合C 0.7277 0.7277 0.7234 0.7234 0.0043 0.59%
2025-09-23 012197 招商品质生活混合C 0.7234 0.7234 0.7262 0.7262 -0.0028 -0.39%
2025-09-22 012197 招商品质生活混合C 0.7262 0.7262 0.7303 0.7303 -0.0041 -0.56%
2025-09-19 012197 招商品质生活混合C 0.7303 0.7303 0.7268 0.7268 0.0035 0.48%
2025-09-18 012197 招商品质生活混合C 0.7268 0.7268 0.7334 0.7334 -0.0066 -0.90%
2025-09-17 012197 招商品质生活混合C 0.7334 0.7334 0.7292 0.7292 0.0042 0.58%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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