招商品质生活混合C基金净值查询(012197)
今天最新净值
0.5802
0.0026 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5791
0.0047 0.8113%
- 累计净值：0.5802
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.3999亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡宇滨 王景
近一月,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0092 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0095 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0011 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0064 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0056 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0036 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0067 |
-1.18% |
