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招商品质生活混合C - 基金主页(代码:012197)

今天最新净值 0.5802 0.0026 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5656 0.0047 0.8296%
  • 累计净值:0.5802
  • 成立日期:2021-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.3999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:蔡宇滨 王景
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.15% 2.09% 6.42% -4.48% -17.99% -24.40% - -41.98%
同类排名 3053/4200 1976/4295 2827/4274 2957/4165 2073/3654 2098/2899 0/1719 -
招商品质生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002402 和而泰 0.0000 3.36% 2.65%
002706 良信股份 0.0000 2.21% 1.88%
002415 海康威视 0.0000 1.91% 0.31%
603345 安井食品 0.0000 1.72% -1.06%
002311 海大集团 0.0000 1.71% -2.56%
603517 绝味食品 0.0000 1.58% 0.16%
603707 健友股份 0.0000 1.36% -0.18%
600183 生益科技 0.0000 1.29% 2.51%
603308 应流股份 0.0000 1.23% 10.00%
603170 宝立食品 0.0000 1.22% -0.26%
招商品质生活混合C(012197)基金档案
基金代码 012197 基金简称 招商品质生活混合C 基金全称
发行日期 2021-05-17~2021-05-31 成立日期 2021-06-02 基金类型
基金经理 蔡宇滨 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 29.3999亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率