招商品质生活混合C基金净值查询(012197)
今天最新净值
0.5802
0.0026 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5791
0.0047 0.8113%
- 累计净值：0.5802
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.3999亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡宇滨 王景
近一周,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
012197 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0024 |
0.42% |
