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前海开源聚利一年持有混合A - 基金主页(代码:013270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6529 -0.0100 -1.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6529
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7810亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.19%	-1.50%	-5.76%	-6.53%	-22.01%	3.39%	-8.54%	-22.21%
同类排名	4663/4987	5250/5550	3887/5487	2401/5385	4380/4751	4041/4220	3308/3667	-

前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6556	0.41%
2026-09-17	0.6529	-1.53%
2026-09-16	0.6629	0.12%
2026-09-15	0.6621	-0.76%
2026-09-14	0.6672	0.24%
2026-09-11	0.6656	-1.54%

前海开源聚利一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.32%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.07%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.22%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	8.05%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.09%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.96%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.77%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.43%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.34%	2.69%

前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金档案

基金代码	013270	基金简称	前海开源聚利一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司
最近资产	4.18亿	最近份额	4.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%