前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

今天最新净值 0.6621 -0.0051 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6621
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7810亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一季前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6629	0.6629	0.6621	0.6621	0.0008	0.12%
2026-09-15	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6621	0.6621	0.6672	0.6672	-0.0051	-0.76%
2026-09-14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6672	0.6672	0.6656	0.6656	0.0016	0.24%
2026-09-11	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6760	0.6760	-0.0104	-1.54%
2026-09-10	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6760	0.6760	0.6827	0.6827	-0.0067	-0.98%
2026-09-09	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6827	0.6827	0.6804	0.6804	0.0023	0.34%
2026-09-08	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6804	0.6804	0.6826	0.6826	-0.0022	-0.32%
2026-09-07	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6826	0.6826	0.6881	0.6881	-0.0055	-0.80%
2026-09-04	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6881	0.6881	0.6816	0.6816	0.0065	0.95%
2026-09-03	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6816	0.6816	0.6763	0.6763	0.0053	0.78%

2026-09-02	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6763	0.6763	0.6824	0.6824	-0.0061	-0.89%
2026-09-01	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6824	0.6824	0.6935	0.6935	-0.0111	-1.60%
2026-08-31	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6935	0.6935	0.7035	0.7035	-0.0100	-1.44%
2026-08-28	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7035	0.7035	0.7076	0.7076	-0.0041	-0.58%
2026-08-27	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7076	0.7076	0.6951	0.6951	0.0125	1.80%
2026-08-26	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6951	0.6951	0.6855	0.6855	0.0096	1.40%
2026-08-25	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6855	0.6855	0.6906	0.6906	-0.0051	-0.74%
2026-08-24	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6906	0.6906	0.6946	0.6946	-0.0040	-0.58%
2026-08-21	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6946	0.6946	0.6900	0.6900	0.0046	0.67%
2026-08-20	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6900	0.6900	0.6812	0.6812	0.0088	1.29%
2026-08-19	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6812	0.6812	0.6957	0.6957	-0.0145	-2.08%
2026-08-18	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6957	0.6957	0.6946	0.6946	0.0011	0.16%
2026-08-17	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6946	0.6946	0.6848	0.6848	0.0098	1.43%
2026-08-14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6848	0.6848	0.6875	0.6875	-0.0027	-0.39%
2026-08-13	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6875	0.6875	0.6967	0.6967	-0.0092	-1.32%

2026-08-12	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6967	0.6967	0.6916	0.6916	0.0051	0.74%
2026-08-11	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6916	0.6916	0.7054	0.7054	-0.0138	-2.00%
2026-08-10	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7054	0.7054	0.6952	0.6952	0.0102	1.47%
2026-08-07	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6952	0.6952	0.6862	0.6862	0.0090	1.31%
2026-08-06	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6862	0.6862	0.6910	0.6910	-0.0048	-0.69%
2026-08-05	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6910	0.6910	0.6754	0.6754	0.0156	2.31%
2026-08-04	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6754	0.6754	0.6694	0.6694	0.0060	0.90%
2026-08-03	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6694	0.6694	0.6795	0.6795	-0.0101	-1.49%
2026-07-31	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6795	0.6795	0.6772	0.6772	0.0023	0.34%
2026-07-30	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6772	0.6772	0.6848	0.6848	-0.0076	-1.11%
2026-07-29	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6848	0.6848	0.6822	0.6822	0.0026	0.38%
2026-07-28	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6822	0.6822	0.7037	0.7037	-0.0215	-3.06%
2026-07-27	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7037	0.7037	0.6952	0.6952	0.0085	1.22%
2026-07-24	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6952	0.6952	0.7032	0.7032	-0.0080	-1.14%
2026-07-23	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7032	0.7032	0.6995	0.6995	0.0037	0.53%
2026-07-22	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6995	0.6995	0.7063	0.7063	-0.0068	-0.96%
2026-07-21	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7063	0.7063	0.6757	0.6757	0.0306	4.53%
2026-07-20	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6757	0.6757	0.6701	0.6701	0.0056	0.84%
2026-07-17	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6701	0.6701	0.7012	0.7012	-0.0311	-4.44%
2026-07-16	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7012	0.7012	0.7137	0.7137	-0.0125	-1.75%
2026-07-15	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7137	0.7137	0.7064	0.7064	0.0073	1.03%
2026-07-14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7064	0.7064	0.6956	0.6956	0.0108	1.55%
2026-07-13	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6956	0.6956	0.7088	0.7088	-0.0132	-1.86%
2026-07-10	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7088	0.7088	0.7339	0.7339	-0.0251	-3.42%
2026-07-09	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7339	0.7339	0.7086	0.7086	0.0253	3.57%
2026-07-08	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7086	0.7086	0.7077	0.7077	0.0009	0.13%
2026-07-07	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7077	0.7077	0.7131	0.7131	-0.0054	-0.76%
2026-07-06	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7131	0.7131	0.7048	0.7048	0.0083	1.18%
2026-07-03	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7048	0.7048	0.6953	0.6953	0.0095	1.37%
2026-07-02	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6953	0.6953	0.7126	0.7126	-0.0173	-2.43%
2026-07-01	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7126	0.7126	0.7178	0.7178	-0.0052	-0.72%
2026-06-30	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7178	0.7178	0.7121	0.7121	0.0057	0.80%
2026-06-29	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7121	0.7121	0.6866	0.6866	0.0255	3.71%
2026-06-26	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6866	0.6866	0.6993	0.6993	-0.0127	-1.82%
2026-06-25	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6993	0.6993	0.6997	0.6997	-0.0004	-0.06%
2026-06-24	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6997	0.6997	0.6879	0.6879	0.0118	1.72%
2026-06-23	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6879	0.6879	0.7021	0.7021	-0.0142	-2.02%
2026-06-22	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7021	0.7021	0.7014	0.7014	0.0007	0.10%
2026-06-18	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7014	0.7014	0.7041	0.7041	-0.0027	-0.38%
2026-06-17	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7041	0.7041	0.6955	0.6955	0.0086	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%