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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

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今天最新净值 0.6529 -0.0100 -1.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6529
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7810亿
  • 最近资产：4.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一季前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6629 0.6629 -0.0100 -1.53%
2026-09-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6621 0.6621 0.0008 0.12%
2026-09-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6672 0.6672 -0.0051 -0.76%
2026-09-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2026-09-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6760 0.6760 -0.0104 -1.54%
2026-09-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6827 0.6827 -0.0067 -0.98%
2026-09-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6804 0.6804 0.0023 0.34%
2026-09-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6826 0.6826 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6881 0.6881 -0.0055 -0.80%
2026-09-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6816 0.6816 0.0065 0.95%
2026-09-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6763 0.6763 0.0053 0.78%
2026-09-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6824 0.6824 -0.0061 -0.89%
2026-09-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6935 0.6935 -0.0111 -1.60%
2026-08-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.7035 0.7035 -0.0100 -1.44%
2026-08-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7076 0.7076 -0.0041 -0.58%
2026-08-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.6951 0.6951 0.0125 1.80%
2026-08-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6951 0.6951 0.6855 0.6855 0.0096 1.40%
2026-08-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6906 0.6906 -0.0051 -0.74%
2026-08-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6946 0.6946 -0.0040 -0.58%
2026-08-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6900 0.6900 0.0046 0.67%
2026-08-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6812 0.6812 0.0088 1.29%
2026-08-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6957 0.6957 -0.0145 -2.08%
2026-08-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6957 0.6957 0.6946 0.6946 0.0011 0.16%
2026-08-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6848 0.6848 0.0098 1.43%
2026-08-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6875 0.6875 -0.0027 -0.39%
2026-08-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6967 0.6967 -0.0092 -1.32%
2026-08-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6916 0.6916 0.0051 0.74%
2026-08-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.7054 0.7054 -0.0138 -2.00%
2026-08-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7054 0.7054 0.6952 0.6952 0.0102 1.47%
2026-08-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6862 0.6862 0.0090 1.31%
2026-08-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6910 0.6910 -0.0048 -0.69%
2026-08-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6754 0.6754 0.0156 2.31%
2026-08-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6694 0.6694 0.0060 0.90%
2026-08-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6795 0.6795 -0.0101 -1.49%
2026-07-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2026-07-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6848 0.6848 -0.0076 -1.11%
2026-07-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6822 0.6822 0.0026 0.38%
2026-07-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.7037 0.7037 -0.0215 -3.06%
2026-07-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.6952 0.6952 0.0085 1.22%
2026-07-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.7032 0.7032 -0.0080 -1.14%
2026-07-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.6995 0.6995 0.0037 0.53%
2026-07-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7063 0.7063 -0.0068 -0.96%
2026-07-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6757 0.6757 0.0306 4.53%
2026-07-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6701 0.6701 0.0056 0.84%
2026-07-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.7012 0.7012 -0.0311 -4.44%
2026-07-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2026-07-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7064 0.7064 0.0073 1.03%
2026-07-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.6956 0.6956 0.0108 1.55%
2026-07-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.7088 0.7088 -0.0132 -1.86%
2026-07-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7339 0.7339 -0.0251 -3.42%
2026-07-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7086 0.7086 0.0253 3.57%
2026-07-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7077 0.7077 0.0009 0.13%
2026-07-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7131 0.7131 -0.0054 -0.76%
2026-07-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7048 0.7048 0.0083 1.18%
2026-07-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.6953 0.6953 0.0095 1.37%
2026-07-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7126 0.7126 -0.0173 -2.43%
2026-07-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2026-06-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7121 0.7121 0.0057 0.80%
2026-06-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.6866 0.6866 0.0255 3.71%
2026-06-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6993 0.6993 -0.0127 -1.82%
2026-06-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6997 0.6997 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6879 0.6879 0.0118 1.72%
2026-06-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.7021 0.7021 -0.0142 -2.02%
2026-06-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.7014 0.7014 0.0007 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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