前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

今天最新净值 0.6629 0.0008 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6629
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7810亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一月前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6529	0.6529	0.6629	0.6629	-0.0100	-1.53%
2026-09-16	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6629	0.6629	0.6621	0.6621	0.0008	0.12%
2026-09-15	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6621	0.6621	0.6672	0.6672	-0.0051	-0.76%
2026-09-14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6672	0.6672	0.6656	0.6656	0.0016	0.24%
2026-09-11	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6760	0.6760	-0.0104	-1.54%
2026-09-10	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6760	0.6760	0.6827	0.6827	-0.0067	-0.98%
2026-09-09	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6827	0.6827	0.6804	0.6804	0.0023	0.34%
2026-09-08	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6804	0.6804	0.6826	0.6826	-0.0022	-0.32%
2026-09-07	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6826	0.6826	0.6881	0.6881	-0.0055	-0.80%
2026-09-04	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6881	0.6881	0.6816	0.6816	0.0065	0.95%

2026-09-03	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6816	0.6816	0.6763	0.6763	0.0053	0.78%
2026-09-02	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6763	0.6763	0.6824	0.6824	-0.0061	-0.89%
2026-09-01	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6824	0.6824	0.6935	0.6935	-0.0111	-1.60%
2026-08-31	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6935	0.6935	0.7035	0.7035	-0.0100	-1.44%
2026-08-28	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7035	0.7035	0.7076	0.7076	-0.0041	-0.58%
2026-08-27	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7076	0.7076	0.6951	0.6951	0.0125	1.80%
2026-08-26	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6951	0.6951	0.6855	0.6855	0.0096	1.40%
2026-08-25	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6855	0.6855	0.6906	0.6906	-0.0051	-0.74%
2026-08-24	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6906	0.6906	0.6946	0.6946	-0.0040	-0.58%
2026-08-21	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6946	0.6946	0.6900	0.6900	0.0046	0.67%
2026-08-20	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6900	0.6900	0.6812	0.6812	0.0088	1.29%
2026-08-19	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6812	0.6812	0.6957	0.6957	-0.0145	-2.08%
2026-08-18	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6957	0.6957	0.6946	0.6946	0.0011	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%