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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

今天最新净值 0.6629 0.0008 0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6629
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7810亿
  • 最近资产:4.18亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:曲扬
近一周前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6629 0.6629 -0.0100 -1.53%
2026-09-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6621 0.6621 0.0008 0.12%
2026-09-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6672 0.6672 -0.0051 -0.76%
2026-09-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2026-09-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6760 0.6760 -0.0104 -1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%