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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6629 0.0008 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6629
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7810亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一周前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6529	0.6529	0.6629	0.6629	-0.0100	-1.53%
2026-09-16	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6629	0.6629	0.6621	0.6621	0.0008	0.12%
2026-09-15	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6621	0.6621	0.6672	0.6672	-0.0051	-0.76%
2026-09-14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6672	0.6672	0.6656	0.6656	0.0016	0.24%
2026-09-11	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6760	0.6760	-0.0104	-1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%