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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C) - 基金主页(代码:009637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0000 -0.0015%

累计净值：1.1977
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：向霈康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.03%	-0.08%	0.64%	0.76%	4.74%	8.92%	18.21%
同类排名	231/275	110/316	97/314	48/310	234/274	202/233	165/206	-

招商信用添利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0054元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0081元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	分红	每份派现金0.0058元

招商信用添利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603809	豪能股份	0.0000	0.11%	-3.97%

招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金档案

基金代码	009637	基金简称	招商信用添利债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	向霈康晶	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	10.9671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%