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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C) - 基金主页(代码:009637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 0.0000 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2601
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：向霈康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.61%	-0.12%	-0.58%	-0.48%	6.61%	8.10%	11.48%	21.48%
同类排名	5/561	551/571	482/573	450/571	6/543	137/464	117/409	-

招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0669	0.18%
2026-09-17	1.0650	-0.07%
2026-09-16	1.0657	0.12%
2026-09-15	1.0644	0.00%
2026-09-14	1.0644	0.02%
2026-09-11	1.0676	-0.20%

招商信用添利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0034元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0110元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0217元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-07	分红	每份派现金0.0064元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0054元

招商信用添利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	0.72%	1.36%
688019	安集科技	0.0000	0.57%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	0.56%	-3.01%
002859	洁美科技	0.0000	0.53%	7.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.50%	2.09%
601636	旗滨集团	0.0000	0.48%	0.68%
000582	北部湾港	0.0000	0.45%	4.98%
002034	旺能环境	0.0000	0.32%	3.76%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.31%	-1.45%

招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金档案

基金代码	009637	基金简称	招商信用添利债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	向霈康晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿元	最近份额	10.9671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%