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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)

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今天最新净值 1.0657 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 0.0000 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2608
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：向霈康晶

近一周招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0650	1.2601	1.0657	1.2608	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0657	1.2608	1.0644	1.2595	0.0013	0.12%
2026-09-15	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0644	1.2595	1.0644	1.2595	0.0000	0.00%
2026-09-14	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0644	1.2595	1.0676	1.2593	0.0002	0.02%
2026-09-11	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0676	1.2593	1.0697	1.2614	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%