招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)
今天最新净值
1.0451
-0.0014 -0.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0424
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.1977
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.9671亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：向霈 康晶
近一季招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
近一季,招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0424 |
1.1950 |
1.0451 |
1.1977 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0451 |
1.1977 |
1.0465 |
1.1991 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0465 |
1.1991 |
1.0443 |
1.1969 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0443 |
1.1969 |
1.0447 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0447 |
1.1973 |
1.0432 |
1.1958 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0432 |
1.1958 |
1.0448 |
1.1974 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0448 |
1.1974 |
1.0438 |
1.1964 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0438 |
1.1964 |
1.0414 |
1.1940 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0414 |
1.1940 |
1.0425 |
1.1951 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0425 |
1.1951 |
1.0433 |
1.1959 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0433 |
1.1959 |
1.0440 |
1.1966 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0440 |
1.1966 |
1.0430 |
1.1956 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0430 |
1.1956 |
1.0411 |
1.1937 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0411 |
1.1937 |
1.0428 |
1.1954 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0428 |
1.1954 |
1.0455 |
1.1981 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0455 |
1.1981 |
1.0452 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0452 |
1.1978 |
1.0445 |
1.1971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0445 |
1.1971 |
1.0461 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0461 |
1.1987 |
1.0461 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0461 |
1.1987 |
1.0452 |
1.1978 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0452 |
1.1978 |
1.0468 |
1.1994 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0468 |
1.1994 |
1.0459 |
1.1985 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0459 |
1.1985 |
1.0470 |
1.1996 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0470 |
1.1996 |
1.0444 |
1.1970 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0444 |
1.1970 |
1.0449 |
1.1975 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0449 |
1.1975 |
1.0456 |
1.1982 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0456 |
1.1982 |
1.0441 |
1.1967 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0441 |
1.1967 |
1.0448 |
1.1974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0448 |
1.1974 |
1.0433 |
1.1959 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0433 |
1.1959 |
1.0423 |
1.1949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0423 |
1.1949 |
1.0438 |
1.1964 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0438 |
1.1964 |
1.0439 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0439 |
1.1965 |
1.0438 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0438 |
1.1964 |
1.0441 |
1.1967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0441 |
1.1967 |
1.0418 |
1.1944 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0418 |
1.1944 |
1.0411 |
1.1937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0411 |
1.1937 |
1.0393 |
1.1919 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0393 |
1.1919 |
1.0377 |
1.1903 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0377 |
1.1903 |
1.0376 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0376 |
1.1902 |
1.0386 |
1.1912 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0386 |
1.1912 |
1.0374 |
1.1900 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0374 |
1.1900 |
1.0375 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0375 |
1.1901 |
1.0379 |
1.1905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0379 |
1.1905 |
1.0385 |
1.1911 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0385 |
1.1911 |
1.0377 |
1.1903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0377 |
1.1903 |
1.0390 |
1.1916 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0390 |
1.1916 |
1.0378 |
1.1904 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0378 |
1.1904 |
1.0384 |
1.1910 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0384 |
1.1910 |
1.0372 |
1.1898 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0372 |
1.1898 |
1.0358 |
1.1884 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0358 |
1.1884 |
1.0353 |
1.1879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0353 |
1.1879 |
1.0357 |
1.1883 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0357 |
1.1883 |
1.0359 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0359 |
1.1885 |
1.0361 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0361 |
1.1887 |
1.0373 |
1.1899 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0373 |
1.1899 |
1.0375 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0375 |
1.1901 |
1.0387 |
1.1913 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0387 |
1.1913 |
1.0398 |
1.1924 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0398 |
1.1924 |
1.0393 |
1.1919 |
0.0005 |
0.05% |
