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今天最新净值 1.0424 -0.0027 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1950
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：向霈康晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0054元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0070元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0070元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0081元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0058元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0069元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0036元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0063元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0077元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0064元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0059元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0053元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	每份派现金0.0070元
2021-06-30	2021-06-30	2021-07-01	每份派现金0.0060元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0100元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0170元
2020-09-30	2020-09-30	2020-10-09	每份派现金0.0100元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-01	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%