东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)

今天最新净值 1.1217 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一季东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1231	1.1231	1.1217	1.1217	0.0014	0.12%
2026-09-15	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1217	1.1217	1.1220	1.1220	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1220	1.1220	1.1213	1.1213	0.0007	0.06%
2026-09-11	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1216	1.1216	1.1227	1.1227	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1227	1.1227	1.1236	1.1236	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1238	1.1238	1.1224	1.1224	0.0014	0.12%
2026-09-04	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1224	1.1224	1.1231	1.1231	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1247	1.1247	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%
2026-08-28	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1243	1.1243	0.0005	0.04%
2026-08-26	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1232	1.1232	0.0012	0.11%
2026-08-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2026-08-21	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1229	1.1229	1.1230	1.1230	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1233	1.1233	1.1255	1.1255	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1243	1.1243	0.0014	0.12%
2026-08-14	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2026-08-13	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1247	1.1247	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1256	1.1256	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1260	1.1260	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-08-05	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1260	1.1260	1.1249	1.1249	0.0011	0.10%
2026-08-04	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1230	1.1230	0.0019	0.17%
2026-08-03	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1230	1.1230	1.1232	1.1232	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1216	1.1216	0.0016	0.14%
2026-07-30	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1216	1.1216	1.1223	1.1223	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1223	1.1223	1.1210	1.1210	0.0013	0.12%
2026-07-28	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1210	1.1210	1.1234	1.1234	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1234	1.1234	1.1217	1.1217	0.0017	0.15%
2026-07-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1217	1.1217	1.1226	1.1226	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1226	1.1226	1.1217	1.1217	0.0009	0.08%
2026-07-22	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1217	1.1217	1.1226	1.1226	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1226	1.1226	1.1197	1.1197	0.0029	0.26%
2026-07-20	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1197	1.1197	1.1207	1.1207	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1207	1.1207	1.1223	1.1223	-0.0016	-0.14%
2026-07-16	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1223	1.1223	1.1234	1.1234	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1231	1.1231	0.0012	0.11%
2026-07-13	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1231	1.1231	1.1249	1.1249	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-07-09	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1236	1.1236	0.0013	0.12%
2026-07-08	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1236	1.1236	1.1241	1.1241	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1248	1.1248	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2026-07-03	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1241	1.1241	0.0004	0.04%
2026-07-02	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2026-07-01	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1244	1.1244	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1225	1.1225	0.0019	0.17%
2026-06-29	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1225	1.1225	1.1229	1.1229	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1229	1.1229	1.1239	1.1239	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1239	1.1239	1.1245	1.1245	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2026-06-23	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1247	1.1247	1.1249	1.1249	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%