东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)
今天最新净值
1.1231
0.0014 0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩硕
近一月,东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
