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信诚惠泽 - 基金主页(代码:165530)

今天最新净值 1.0048 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3021
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:宋海娟 何文忠 吴秋君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.11% 0.28% 1.12% 3.10% 5.31% 9.64% 34.61%
同类排名 524/1115 864/1148 1066/1143 569/1106 147/974 137/793 96/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-20 2024-02-20 2024-02-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 分红 每份派现金0.0120元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分红 每份派现金0.0094元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-28 分红 每份派现金0.0080元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0074元
信诚惠泽基金动态
信诚惠泽(165530)基金档案
基金代码 165530 基金简称 信诚惠泽 基金全称
发行日期 2016-08-31~2016-09-02 成立日期 2016-09-09 基金类型
基金经理 宋海娟 何文忠 吴秋君 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 15.0040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率