信诚惠泽基金净值查询(165530)

今天最新净值 1.0048 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3021
成立日期：2016-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0040亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟何文忠吴秋君

近一年信诚惠泽基金净值查询

近一年,信诚惠泽(165530)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	165530	信诚惠泽	1.0117	1.3090	1.0127	1.3100	-0.0010	-0.10%
2024-04-25	165530	信诚惠泽	1.0127	1.3100	1.0131	1.3104	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	165530	信诚惠泽	1.0131	1.3104	1.0137	1.3110	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	165530	信诚惠泽	1.0137	1.3110	1.0131	1.3104	0.0006	0.06%
2024-04-22	165530	信诚惠泽	1.0131	1.3104	1.0124	1.3097	0.0007	0.07%
2024-04-19	165530	信诚惠泽	1.0124	1.3097	1.0118	1.3091	0.0006	0.06%
2024-04-18	165530	信诚惠泽	1.0118	1.3091	1.0113	1.3086	0.0005	0.05%
2024-04-17	165530	信诚惠泽	1.0113	1.3086	1.0109	1.3082	0.0004	0.04%
2024-04-16	165530	信诚惠泽	1.0109	1.3082	1.0107	1.3080	0.0002	0.02%
2024-04-15	165530	信诚惠泽	1.0107	1.3080	1.0101	1.3074	0.0006	0.06%

2024-04-12	165530	信诚惠泽	1.0101	1.3074	1.0094	1.3067	0.0007	0.07%
2024-04-11	165530	信诚惠泽	1.0094	1.3067	1.0089	1.3062	0.0005	0.05%
2024-04-10	165530	信诚惠泽	1.0089	1.3062	1.0084	1.3057	0.0005	0.05%
2024-04-09	165530	信诚惠泽	1.0084	1.3057	1.0080	1.3053	0.0004	0.04%
2024-04-08	165530	信诚惠泽	1.0080	1.3053	1.0074	1.3047	0.0006	0.06%
2024-04-03	165530	信诚惠泽	1.0074	1.3047	1.0069	1.3042	0.0005	0.05%
2024-04-02	165530	信诚惠泽	1.0069	1.3042	1.0066	1.3039	0.0003	0.03%
2024-04-01	165530	信诚惠泽	1.0066	1.3039	1.0065	1.3038	0.0001	0.01%
2024-03-29	165530	信诚惠泽	1.0065	1.3038	1.0062	1.3035	0.0003	0.03%
2024-03-28	165530	信诚惠泽	1.0062	1.3035	1.0060	1.3033	0.0002	0.02%
2024-03-27	165530	信诚惠泽	1.0060	1.3033	1.0058	1.3031	0.0002	0.02%
2024-03-26	165530	信诚惠泽	1.0058	1.3031	1.0059	1.3032	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	165530	信诚惠泽	1.0059	1.3032	1.0059	1.3032	0.0000	0.00%
2024-03-22	165530	信诚惠泽	1.0059	1.3032	1.0058	1.3031	0.0001	0.01%
2024-03-21	165530	信诚惠泽	1.0058	1.3031	1.0056	1.3029	0.0002	0.02%

2024-03-20	165530	信诚惠泽	1.0056	1.3029	1.0054	1.3027	0.0002	0.02%
2024-03-19	165530	信诚惠泽	1.0054	1.3027	1.0051	1.3024	0.0003	0.03%
2024-03-18	165530	信诚惠泽	1.0051	1.3024	1.0048	1.3021	0.0003	0.03%
2024-03-15	165530	信诚惠泽	1.0048	1.3021	1.0047	1.3020	0.0001	0.01%
2024-03-14	165530	信诚惠泽	1.0047	1.3020	1.0050	1.3023	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	165530	信诚惠泽	1.0050	1.3023	1.0055	1.3028	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	165530	信诚惠泽	1.0055	1.3028	1.0059	1.3032	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	165530	信诚惠泽	1.0059	1.3032	1.0059	1.3032	0.0000	0.00%
2024-03-08	165530	信诚惠泽	1.0059	1.3032	1.0059	1.3032	0.0000	0.00%
2024-03-07	165530	信诚惠泽	1.0059	1.3032	1.0054	1.3027	0.0005	0.05%
2024-03-06	165530	信诚惠泽	1.0054	1.3027	1.0053	1.3026	0.0001	0.01%
2024-03-05	165530	信诚惠泽	1.0053	1.3026	1.0053	1.3026	0.0000	0.00%
2024-03-04	165530	信诚惠泽	1.0053	1.3026	1.0052	1.3025	0.0001	0.01%
2024-03-01	165530	信诚惠泽	1.0052	1.3025	1.0055	1.3028	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	165530	信诚惠泽	1.0055	1.3028	1.0052	1.3025	0.0003	0.03%
2024-02-28	165530	信诚惠泽	1.0052	1.3025	1.0050	1.3023	0.0002	0.02%
2024-02-27	165530	信诚惠泽	1.0050	1.3023	1.0046	1.3019	0.0004	0.04%
2024-02-26	165530	信诚惠泽	1.0046	1.3019	1.0043	1.3016	0.0003	0.03%
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2024-02-22	165530	信诚惠泽	1.0039	1.3012	1.0035	1.3008	0.0004	0.04%
2024-02-21	165530	信诚惠泽	1.0035	1.3008	1.0032	1.3005	0.0003	0.03%
2024-02-20	165530	信诚惠泽	1.0032	1.3005	1.0128	1.3001	0.0004	0.04%
2024-02-19	165530	信诚惠泽	1.0128	1.3001	1.0120	1.2993	0.0008	0.08%
2024-02-08	165530	信诚惠泽	1.0120	1.2993	1.0118	1.2991	0.0002	0.02%
2024-02-07	165530	信诚惠泽	1.0118	1.2991	1.0118	1.2991	0.0000	0.00%
2024-02-06	165530	信诚惠泽	1.0118	1.2991	1.0118	1.2991	0.0000	0.00%
2024-02-05	165530	信诚惠泽	1.0118	1.2991	1.0112	1.2985	0.0006	0.06%
2024-02-02	165530	信诚惠泽	1.0112	1.2985	1.0111	1.2984	0.0001	0.01%
2024-02-01	165530	信诚惠泽	1.0111	1.2984	1.0108	1.2981	0.0003	0.03%
2024-01-31	165530	信诚惠泽	1.0108	1.2981	1.0104	1.2977	0.0004	0.04%
2024-01-30	165530	信诚惠泽	1.0104	1.2977	1.0100	1.2973	0.0004	0.04%
2024-01-29	165530	信诚惠泽	1.0100	1.2973	1.0097	1.2970	0.0003	0.03%
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2024-01-22	165530	信诚惠泽	1.0093	1.2966	1.0090	1.2963	0.0003	0.03%
2024-01-19	165530	信诚惠泽	1.0090	1.2963	1.0089	1.2962	0.0001	0.01%
2024-01-18	165530	信诚惠泽	1.0089	1.2962	1.0086	1.2959	0.0003	0.03%
2024-01-17	165530	信诚惠泽	1.0086	1.2959	1.0085	1.2958	0.0001	0.01%
2024-01-16	165530	信诚惠泽	1.0085	1.2958	1.0081	1.2954	0.0004	0.04%
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2024-01-08	165530	信诚惠泽	1.0074	1.2947	1.0071	1.2944	0.0003	0.03%
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2024-01-02	165530	信诚惠泽	1.0070	1.2943	1.0067	1.2940	0.0003	0.03%
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2023-12-18	165530	信诚惠泽	1.0040	1.2913	1.0036	1.2909	0.0004	0.04%
2023-12-15	165530	信诚惠泽	1.0036	1.2909	1.0032	1.2905	0.0004	0.04%
2023-12-14	165530	信诚惠泽	1.0032	1.2905	1.0029	1.2902	0.0003	0.03%
2023-12-13	165530	信诚惠泽	1.0029	1.2902	1.0027	1.2900	0.0002	0.02%
2023-12-12	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0027	1.2900	0.0000	0.00%
2023-12-11	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0025	1.2898	0.0002	0.02%
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2023-12-07	165530	信诚惠泽	1.0025	1.2898	1.0025	1.2898	0.0000	0.00%
2023-12-06	165530	信诚惠泽	1.0025	1.2898	1.0027	1.2900	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0028	1.2901	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	165530	信诚惠泽	1.0028	1.2901	1.0028	1.2901	0.0000	0.00%
2023-12-01	165530	信诚惠泽	1.0028	1.2901	1.0027	1.2900	0.0001	0.01%
2023-11-30	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0026	1.2899	0.0001	0.01%
2023-11-29	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2899	1.0027	1.2900	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0027	1.2900	0.0000	0.00%
2023-11-27	165530	信诚惠泽	1.0027	1.2900	1.0028	1.2901	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	165530	信诚惠泽	1.0028	1.2901	1.0028	1.2901	0.0000	0.00%
2023-11-23	165530	信诚惠泽	1.0028	1.2901	1.0031	1.2904	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	165530	信诚惠泽	1.0031	1.2904	1.0032	1.2905	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	165530	信诚惠泽	1.0032	1.2905	1.0030	1.2903	0.0002	0.02%
2023-11-17	165530	信诚惠泽	1.0030	1.2903	1.0028	1.2901	0.0002	0.02%
2023-11-16	165530	信诚惠泽	1.0028	1.2901	1.0026	1.2899	0.0002	0.02%
2023-11-15	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2899	1.0026	1.2899	0.0000	0.00%
2023-11-14	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2899	1.0026	1.2899	0.0000	0.00%
2023-11-13	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2899	1.0023	1.2896	0.0003	0.03%
2023-11-10	165530	信诚惠泽	1.0023	1.2896	1.0022	1.2895	0.0001	0.01%
2023-11-09	165530	信诚惠泽	1.0022	1.2895	1.0021	1.2894	0.0001	0.01%
2023-11-08	165530	信诚惠泽	1.0021	1.2894	1.0021	1.2894	0.0000	0.00%
2023-11-07	165530	信诚惠泽	1.0021	1.2894	1.0020	1.2893	0.0001	0.01%
2023-11-06	165530	信诚惠泽	1.0020	1.2893	1.0018	1.2891	0.0002	0.02%
2023-11-03	165530	信诚惠泽	1.0018	1.2891	1.0017	1.2890	0.0001	0.01%
2023-11-02	165530	信诚惠泽	1.0017	1.2890	1.0014	1.2887	0.0003	0.03%
2023-11-01	165530	信诚惠泽	1.0014	1.2887	1.0014	1.2887	0.0000	0.00%
2023-10-31	165530	信诚惠泽	1.0014	1.2887	1.0012	1.2885	0.0002	0.02%
2023-10-30	165530	信诚惠泽	1.0012	1.2885	1.0009	1.2882	0.0003	0.03%
2023-10-27	165530	信诚惠泽	1.0009	1.2882	1.0008	1.2881	0.0001	0.01%
2023-10-26	165530	信诚惠泽	1.0008	1.2881	1.0005	1.2878	0.0003	0.03%
2023-10-25	165530	信诚惠泽	1.0005	1.2878	1.0003	1.2876	0.0002	0.02%
2023-10-24	165530	信诚惠泽	1.0003	1.2876	1.0005	1.2878	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	165530	信诚惠泽	1.0005	1.2878	1.0004	1.2877	0.0001	0.01%
2023-10-20	165530	信诚惠泽	1.0004	1.2877	1.0003	1.2876	0.0001	0.01%
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2023-09-07	165530	信诚惠泽	0.9987	1.2860	0.9994	1.2867	-0.0007	-0.07%
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2023-08-24	165530	信诚惠泽	1.0114	1.2882	1.0114	1.2882	0.0000	0.00%
2023-08-23	165530	信诚惠泽	1.0114	1.2882	1.0114	1.2882	0.0000	0.00%
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2023-07-18	165530	信诚惠泽	1.0075	1.2843	1.0073	1.2841	0.0002	0.02%
2023-07-17	165530	信诚惠泽	1.0073	1.2841	1.0071	1.2839	0.0002	0.02%
2023-07-14	165530	信诚惠泽	1.0071	1.2839	1.0070	1.2838	0.0001	0.01%
2023-07-13	165530	信诚惠泽	1.0070	1.2838	1.0069	1.2837	0.0001	0.01%
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2023-07-11	165530	信诚惠泽	1.0067	1.2835	1.0064	1.2832	0.0003	0.03%
2023-07-10	165530	信诚惠泽	1.0064	1.2832	1.0062	1.2830	0.0002	0.02%
2023-07-07	165530	信诚惠泽	1.0062	1.2830	1.0060	1.2828	0.0002	0.02%
2023-07-06	165530	信诚惠泽	1.0060	1.2828	1.0058	1.2826	0.0002	0.02%
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2023-07-03	165530	信诚惠泽	1.0054	1.2822	1.0051	1.2819	0.0003	0.03%
2023-06-30	165530	信诚惠泽	1.0051	1.2819	1.0048	1.2816	0.0003	0.03%
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2023-06-28	165530	信诚惠泽	1.0047	1.2815	1.0046	1.2814	0.0001	0.01%
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2023-06-19	165530	信诚惠泽	1.0042	1.2810	1.0045	1.2813	-0.0003	-0.03%
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2023-06-07	165530	信诚惠泽	1.0040	1.2808	1.0037	1.2805	0.0003	0.03%
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2023-06-02	165530	信诚惠泽	1.0034	1.2802	1.0033	1.2801	0.0001	0.01%
2023-06-01	165530	信诚惠泽	1.0033	1.2801	1.0031	1.2799	0.0002	0.02%
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2023-05-30	165530	信诚惠泽	1.0030	1.2798	1.0028	1.2796	0.0002	0.02%
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2023-05-26	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2794	1.0026	1.2794	0.0000	0.00%
2023-05-25	165530	信诚惠泽	1.0026	1.2794	1.0026	1.2794	0.0000	0.00%
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2023-05-19	165530	信诚惠泽	1.0017	1.2785	1.0107	1.2784	0.0001	0.01%
2023-05-18	165530	信诚惠泽	1.0107	1.2784	1.0107	1.2784	0.0000	0.00%
2023-05-17	165530	信诚惠泽	1.0107	1.2784	1.0106	1.2783	0.0001	0.01%
2023-05-16	165530	信诚惠泽	1.0106	1.2783	1.0106	1.2783	0.0000	0.00%
2023-05-15	165530	信诚惠泽	1.0106	1.2783	1.0104	1.2781	0.0002	0.02%
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2023-05-11	165530	信诚惠泽	1.0102	1.2779	1.0098	1.2775	0.0004	0.04%
2023-05-10	165530	信诚惠泽	1.0098	1.2775	1.0095	1.2772	0.0003	0.03%
2023-05-09	165530	信诚惠泽	1.0095	1.2772	1.0093	1.2770	0.0002	0.02%
2023-05-08	165530	信诚惠泽	1.0093	1.2770	1.0090	1.2767	0.0003	0.03%
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2023-05-04	165530	信诚惠泽	1.0087	1.2764	1.0080	1.2757	0.0007	0.07%
2023-04-28	165530	信诚惠泽	1.0080	1.2757	1.0078	1.2755	0.0002	0.02%
2023-04-27	165530	信诚惠泽	1.0078	1.2755	1.0076	1.2753	0.0002	0.02%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%