信诚惠泽基金净值查询(165530)
今天最新净值
1.0048
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3021
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0040亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 何文忠 吴秋君
近一季,信诚惠泽(165530)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0117 |
1.3090 |
1.0127 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0127 |
1.3100 |
1.0131 |
1.3104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0131 |
1.3104 |
1.0137 |
1.3110 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0137 |
1.3110 |
1.0131 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0131 |
1.3104 |
1.0124 |
1.3097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0124 |
1.3097 |
1.0118 |
1.3091 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0118 |
1.3091 |
1.0113 |
1.3086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0113 |
1.3086 |
1.0109 |
1.3082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0109 |
1.3082 |
1.0107 |
1.3080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0107 |
1.3080 |
1.0101 |
1.3074 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0101 |
1.3074 |
1.0094 |
1.3067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0094 |
1.3067 |
1.0089 |
1.3062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0089 |
1.3062 |
1.0084 |
1.3057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0084 |
1.3057 |
1.0080 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0080 |
1.3053 |
1.0074 |
1.3047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0074 |
1.3047 |
1.0069 |
1.3042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0069 |
1.3042 |
1.0066 |
1.3039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0066 |
1.3039 |
1.0065 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0065 |
1.3038 |
1.0062 |
1.3035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0062 |
1.3035 |
1.0060 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0060 |
1.3033 |
1.0058 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0058 |
1.3031 |
1.0059 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0059 |
1.3032 |
1.0059 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0059 |
1.3032 |
1.0058 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0058 |
1.3031 |
1.0056 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0056 |
1.3029 |
1.0054 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0054 |
1.3027 |
1.0051 |
1.3024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0051 |
1.3024 |
1.0048 |
1.3021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0048 |
1.3021 |
1.0047 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0047 |
1.3020 |
1.0050 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0050 |
1.3023 |
1.0055 |
1.3028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0055 |
1.3028 |
1.0059 |
1.3032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0059 |
1.3032 |
1.0059 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0059 |
1.3032 |
1.0059 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0059 |
1.3032 |
1.0054 |
1.3027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0054 |
1.3027 |
1.0053 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0053 |
1.3026 |
1.0053 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0053 |
1.3026 |
1.0052 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0052 |
1.3025 |
1.0055 |
1.3028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0055 |
1.3028 |
1.0052 |
1.3025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0052 |
1.3025 |
1.0050 |
1.3023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0050 |
1.3023 |
1.0046 |
1.3019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0046 |
1.3019 |
1.0043 |
1.3016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0043 |
1.3016 |
1.0039 |
1.3012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0039 |
1.3012 |
1.0035 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0035 |
1.3008 |
1.0032 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0032 |
1.3005 |
1.0128 |
1.3001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0128 |
1.3001 |
1.0120 |
1.2993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0120 |
1.2993 |
1.0118 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0118 |
1.2991 |
1.0118 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0118 |
1.2991 |
1.0118 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0118 |
1.2991 |
1.0112 |
1.2985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0112 |
1.2985 |
1.0111 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0111 |
1.2984 |
1.0108 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0108 |
1.2981 |
1.0104 |
1.2977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0104 |
1.2977 |
1.0100 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0100 |
1.2973 |
1.0097 |
1.2970 |
0.0003 |
0.03% |
