信诚惠泽基金净值查询(165530)
今天最新净值
1.0048
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3021
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0040亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 何文忠 吴秋君
近一周,信诚惠泽(165530)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0117 |
1.3090 |
1.0127 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0127 |
1.3100 |
1.0131 |
1.3104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0131 |
1.3104 |
1.0137 |
1.3110 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0137 |
1.3110 |
1.0131 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
165530 |
信诚惠泽 |
1.0131 |
1.3104 |
1.0124 |
1.3097 |
0.0007 |
0.07% |
