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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

今天最新净值 1.1068 0.0013 0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4136
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9995亿
  • 最近资产:15.19亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴秋君
近一周中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 165530 中信保诚惠泽A 1.1066 1.4134 1.1068 1.4136 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 165530 中信保诚惠泽A 1.1068 1.4136 1.1055 1.4123 0.0013 0.12%
2026-09-15 165530 中信保诚惠泽A 1.1055 1.4123 1.1043 1.4111 0.0012 0.11%
2026-09-14 165530 中信保诚惠泽A 1.1043 1.4111 1.1035 1.4103 0.0008 0.07%
2026-09-11 165530 中信保诚惠泽A 1.1035 1.4103 1.1055 1.4123 -0.0020 -0.18%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.94%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
泰康丰盈债券C 1.5351 0.72%
博时天颐债券E 1.8522 0.71%
博时天颐A 1.8525 0.71%
博时天颐C 1.7444 0.71%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0379 0.59%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0300 0.59%