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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4136
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.9995亿
最近资产：15.19亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165530	中信保诚惠泽A	1.1066	1.4134	1.1068	1.4136	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	165530	中信保诚惠泽A	1.1068	1.4136	1.1055	1.4123	0.0013	0.12%
2026-09-15	165530	中信保诚惠泽A	1.1055	1.4123	1.1043	1.4111	0.0012	0.11%
2026-09-14	165530	中信保诚惠泽A	1.1043	1.4111	1.1035	1.4103	0.0008	0.07%
2026-09-11	165530	中信保诚惠泽A	1.1035	1.4103	1.1055	1.4123	-0.0020	-0.18%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%