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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

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今天最新净值 1.1068 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4136
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.9995亿
最近资产：15.19亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165530	中信保诚惠泽A	1.1066	1.4134	1.1068	1.4136	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	165530	中信保诚惠泽A	1.1068	1.4136	1.1055	1.4123	0.0013	0.12%
2026-09-15	165530	中信保诚惠泽A	1.1055	1.4123	1.1043	1.4111	0.0012	0.11%
2026-09-14	165530	中信保诚惠泽A	1.1043	1.4111	1.1035	1.4103	0.0008	0.07%
2026-09-11	165530	中信保诚惠泽A	1.1035	1.4103	1.1055	1.4123	-0.0020	-0.18%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%