中信保诚惠泽A(信诚惠泽)(165530)基金分红送配
今天最新净值
1.0675
0.0012 0.11%
- 累计净值：1.3743
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9995亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 何文忠 吴秋君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0095元 |
| 2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
每份派现金0.0094元 |
| 2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-05 |
2021-08-05 |
2021-08-09 |
每份派现金0.0061元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
每份派现金0.0087元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0117元 |
| 2020-11-06 |
2020-11-06 |
2020-11-10 |
每份派现金0.0072元 |
| 2020-09-09 |
2020-09-09 |
2020-09-11 |
每份派现金0.0152元 |
| 2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-02-14 |
2020-02-14 |
2020-02-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-02 |
2019-07-02 |
2019-07-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-12 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-31 |
2018-10-31 |
2018-11-02 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-04 |
2018-01-04 |
2018-01-08 |
每份派现金0.0250元 |
