中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)
今天最新净值
1.1055
0.0012 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0005 0.0448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4123
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9995亿
- 最近资产：15.19亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴秋君
近一季,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1068 |
1.4136 |
1.1055 |
1.4123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1055 |
1.4123 |
1.1043 |
1.4111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1043 |
1.4111 |
1.1035 |
1.4103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1035 |
1.4103 |
1.1055 |
1.4123 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1055 |
1.4123 |
1.1065 |
1.4133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1065 |
1.4133 |
1.1071 |
1.4139 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1071 |
1.4139 |
1.1080 |
1.4148 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1080 |
1.4148 |
1.1044 |
1.4112 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1044 |
1.4112 |
1.1067 |
1.4135 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1067 |
1.4135 |
1.1061 |
1.4129 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1061 |
1.4129 |
1.1072 |
1.4140 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1072 |
1.4140 |
1.1073 |
1.4141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1073 |
1.4141 |
1.1067 |
1.4135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1067 |
1.4135 |
1.1079 |
1.4147 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1079 |
1.4147 |
1.1063 |
1.4131 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1063 |
1.4131 |
1.1056 |
1.4124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1056 |
1.4124 |
1.1050 |
1.4118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1050 |
1.4118 |
1.1060 |
1.4128 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1060 |
1.4128 |
1.1054 |
1.4122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1054 |
1.4122 |
1.1046 |
1.4114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1046 |
1.4114 |
1.1117 |
1.4185 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1117 |
1.4185 |
1.1118 |
1.4186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1118 |
1.4186 |
1.1093 |
1.4161 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1093 |
1.4161 |
1.1093 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1093 |
1.4161 |
1.1100 |
1.4168 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1100 |
1.4168 |
1.1085 |
1.4153 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1085 |
1.4153 |
1.1083 |
1.4151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1083 |
1.4151 |
1.1062 |
1.4130 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1062 |
1.4130 |
1.1021 |
1.4089 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1021 |
1.4089 |
1.1017 |
1.4085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1017 |
1.4085 |
1.0983 |
1.4051 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0983 |
1.4051 |
1.0940 |
1.4008 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0940 |
1.4008 |
1.0950 |
1.4018 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0950 |
1.4018 |
1.0906 |
1.3974 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0906 |
1.3974 |
1.0940 |
1.4008 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0940 |
1.4008 |
1.0946 |
1.4014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0946 |
1.4014 |
1.0993 |
1.4061 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0993 |
1.4061 |
1.0969 |
1.4037 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0969 |
1.4037 |
1.0987 |
1.4055 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0987 |
1.4055 |
1.0998 |
1.4066 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0998 |
1.4066 |
1.1015 |
1.4083 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1015 |
1.4083 |
1.0956 |
1.4024 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0956 |
1.4024 |
1.0978 |
1.4046 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0978 |
1.4046 |
1.1039 |
1.4107 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1039 |
1.4107 |
1.1068 |
1.4136 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1068 |
1.4136 |
1.1072 |
1.4140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1072 |
1.4140 |
1.1041 |
1.4109 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1041 |
1.4109 |
1.1092 |
1.4160 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1092 |
1.4160 |
1.1117 |
1.4185 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1117 |
1.4185 |
1.1061 |
1.4129 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1061 |
1.4129 |
1.1076 |
1.4144 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1076 |
1.4144 |
1.1104 |
1.4172 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1104 |
1.4172 |
1.1121 |
1.4189 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1121 |
1.4189 |
1.1090 |
1.4158 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1090 |
1.4158 |
1.1131 |
1.4199 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1131 |
1.4199 |
1.1166 |
1.4234 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1166 |
1.4234 |
1.1153 |
1.4221 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1153 |
1.4221 |
1.1140 |
1.4208 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1140 |
1.4208 |
1.1160 |
1.4228 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1160 |
1.4228 |
1.1133 |
1.4201 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1133 |
1.4201 |
1.1095 |
1.4163 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1095 |
1.4163 |
1.1114 |
1.4182 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1114 |
1.4182 |
1.1109 |
1.4177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1109 |
1.4177 |
1.1094 |
1.4162 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1094 |
1.4162 |
1.1076 |
1.4144 |
0.0018 |
0.16% |
