金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)

今天最新净值 1.0880 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1047 0.0006 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5869亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

近一季金元顺安鼎泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安鼎泰债券A(015434)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0892	1.0892	1.0880	1.0880	0.0012	0.11%
2026-09-15	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2026-09-11	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0880	1.0880	1.0920	1.0920	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0920	1.0920	1.0947	1.0947	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0947	1.0947	1.0921	1.0921	0.0026	0.24%
2026-09-08	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0921	1.0921	1.0942	1.0942	-0.0021	-0.19%
2026-09-07	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0942	1.0942	1.0925	1.0925	0.0017	0.16%
2026-09-04	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0925	1.0925	1.0953	1.0953	-0.0028	-0.26%
2026-09-03	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0953	1.0953	1.0927	1.0927	0.0026	0.24%

2026-09-02	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0927	1.0927	1.0976	1.0976	-0.0049	-0.45%
2026-09-01	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0976	1.0976	1.1000	1.1000	-0.0024	-0.22%
2026-08-31	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.1000	1.1000	1.0958	1.0958	0.0042	0.38%
2026-08-28	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0958	1.0958	1.0951	1.0951	0.0007	0.06%
2026-08-27	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0951	1.0951	1.0918	1.0918	0.0033	0.30%
2026-08-26	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0918	1.0918	1.0914	1.0914	0.0004	0.04%
2026-08-25	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-08-24	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0913	1.0913	1.0931	1.0931	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0931	1.0931	1.0907	1.0907	0.0024	0.22%
2026-08-20	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
2026-08-19	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0905	1.0905	1.0929	1.0929	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0929	1.0929	1.0933	1.0933	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0933	1.0933	1.0896	1.0896	0.0037	0.34%
2026-08-14	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0896	1.0896	1.0907	1.0907	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0914	1.0914	1.0899	1.0899	0.0015	0.14%
2026-08-11	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0899	1.0899	1.0924	1.0924	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-08-07	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0923	1.0923	1.0903	1.0903	0.0020	0.18%
2026-08-06	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0903	1.0903	1.0909	1.0909	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0909	1.0909	1.0864	1.0864	0.0045	0.41%
2026-08-04	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0864	1.0864	1.0827	1.0827	0.0037	0.34%
2026-08-03	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-07-31	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0827	1.0827	1.0769	1.0769	0.0058	0.54%
2026-07-30	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0769	1.0769	1.0808	1.0808	-0.0039	-0.36%
2026-07-29	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0808	1.0808	1.0795	1.0795	0.0013	0.12%
2026-07-28	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0795	1.0795	1.0849	1.0849	-0.0054	-0.50%
2026-07-27	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0849	1.0849	1.0825	1.0825	0.0024	0.22%
2026-07-24	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0825	1.0825	1.0847	1.0847	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0847	1.0847	1.0862	1.0862	-0.0015	-0.14%
2026-07-22	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0862	1.0862	1.0798	1.0798	0.0064	0.59%
2026-07-21	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0798	1.0798	1.0706	1.0706	0.0092	0.86%
2026-07-20	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0706	1.0706	1.0684	1.0684	0.0022	0.21%
2026-07-17	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0684	1.0684	1.0756	1.0756	-0.0072	-0.67%
2026-07-16	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0756	1.0756	1.0774	1.0774	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0774	1.0774	1.0794	1.0794	-0.0020	-0.19%
2026-07-14	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0794	1.0794	1.0776	1.0776	0.0018	0.17%
2026-07-13	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0784	1.0784	1.0765	1.0765	0.0019	0.18%
2026-07-08	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0765	1.0765	1.0779	1.0779	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0779	1.0779	1.0837	1.0837	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0837	1.0837	1.0811	1.0811	0.0026	0.24%
2026-07-03	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0811	1.0811	1.0801	1.0801	0.0010	0.09%
2026-07-02	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0801	1.0801	1.0815	1.0815	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0815	1.0815	1.0788	1.0788	0.0027	0.25%
2026-06-30	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0788	1.0788	1.0835	1.0835	-0.0047	-0.43%
2026-06-29	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0835	1.0835	1.0849	1.0849	-0.0014	-0.13%
2026-06-26	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0849	1.0849	1.0912	1.0912	-0.0063	-0.58%
2026-06-25	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2026-06-24	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-06-23	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0903	1.0903	1.0896	1.0896	0.0007	0.06%
2026-06-22	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0896	1.0896	1.0859	1.0859	0.0037	0.34%
2026-06-18	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0859	1.0859	1.0911	1.0911	-0.0052	-0.48%
2026-06-17	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0911	1.0911	1.0891	1.0891	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%