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银华富利精选混合C - 基金主页(代码:014044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4808 -0.0034 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5795 0.0034 0.5920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4808
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.7261亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：秦锋张舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.33%	-0.64%	-3.14%	-3.66%	-28.32%	-1.12%	-28.56%	-42.34%
同类排名	4410/4987	4635/5550	2073/5487	1919/5385	4601/4751	4098/4220	3587/3667	-

银华富利精选混合C(014044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4842	0.71%
2026-09-17	0.4808	-0.70%
2026-09-16	0.4842	0.12%
2026-09-15	0.4836	-0.76%
2026-09-14	0.4873	0.00%
2026-09-11	0.4873	-1.26%

银华富利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	5.52%	5.10%
02157	乐普生物	0.0000	5.00%	2.11%
01093	石药集团	0.0000	3.38%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.25%	5.34%
01530	三生制药	0.0000	3.24%	3.54%
601398	工商银行	0.0000	2.99%	0.97%
601899	紫金矿业	0.0000	2.83%	5.30%
601328	交通银行	0.0000	2.61%	2.25%
09926	康方生物	0.0000	2.55%	7.23%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.50%	6.82%

银华富利精选混合C(014044)基金档案

基金代码	014044	基金简称	银华富利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	秦锋张舰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	31.7261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%