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前海开源兴和债券A - 基金主页(代码:024997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0006 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.32%	-0.35%	-0.15%	-	-	-	-0.03%
同类排名		788/1758	669/1764	698/1709				-

前海开源兴和债券A(024997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9998	-0.08%
2026-09-14	1.0006	-0.13%
2026-09-11	1.0019	-0.12%
2026-09-10	1.0031	-0.06%
2026-09-09	1.0037	0.07%
2026-09-08	1.0030	-0.08%

前海开源兴和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.23%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.53%	1.18%
600926	杭州银行	0.0000	0.87%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	0.85%	1.47%
688012	中微公司	0.0000	0.68%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.57%	-1.24%
601088	中国神华	0.0000	0.56%	-2.06%
601009	南京银行	0.0000	0.43%	2.58%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%
600941	中国移动	0.0000	0.41%	0.65%

前海开源兴和债券A(024997)基金档案

基金代码	024997	基金简称	前海开源兴和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%