中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)

今天最新净值 1.0985 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0985
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5948亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚惠泽C(022712)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022712	中信保诚惠泽C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2026-09-15	022712	中信保诚惠泽C	1.0985	1.0985	1.0974	1.0974	0.0011	0.10%
2026-09-14	022712	中信保诚惠泽C	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%
2026-09-11	022712	中信保诚惠泽C	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	022712	中信保诚惠泽C	1.0986	1.0986	1.0996	1.0996	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022712	中信保诚惠泽C	1.0996	1.0996	1.1002	1.1002	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	022712	中信保诚惠泽C	1.1002	1.1002	1.1011	1.1011	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022712	中信保诚惠泽C	1.1011	1.1011	1.0975	1.0975	0.0036	0.33%
2026-09-04	022712	中信保诚惠泽C	1.0975	1.0975	1.0999	1.0999	-0.0024	-0.22%
2026-09-03	022712	中信保诚惠泽C	1.0999	1.0999	1.0993	1.0993	0.0006	0.05%

2026-09-02	022712	中信保诚惠泽C	1.0993	1.0993	1.1003	1.1003	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	022712	中信保诚惠泽C	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022712	中信保诚惠泽C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-08-28	022712	中信保诚惠泽C	1.0999	1.0999	1.1012	1.1012	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022712	中信保诚惠泽C	1.1012	1.1012	1.0996	1.0996	0.0016	0.15%
2026-08-26	022712	中信保诚惠泽C	1.0996	1.0996	1.0989	1.0989	0.0007	0.06%
2026-08-25	022712	中信保诚惠泽C	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2026-08-24	022712	中信保诚惠泽C	1.0983	1.0983	1.0993	1.0993	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	022712	中信保诚惠泽C	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2026-08-20	022712	中信保诚惠泽C	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2026-08-19	022712	中信保诚惠泽C	1.0980	1.0980	1.1050	1.1050	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	022712	中信保诚惠泽C	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022712	中信保诚惠泽C	1.1051	1.1051	1.1026	1.1026	0.0025	0.23%
2026-08-14	022712	中信保诚惠泽C	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022712	中信保诚惠泽C	1.1027	1.1027	1.1034	1.1034	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	022712	中信保诚惠泽C	1.1034	1.1034	1.1019	1.1019	0.0015	0.14%
2026-08-11	022712	中信保诚惠泽C	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-08-10	022712	中信保诚惠泽C	1.1017	1.1017	1.0997	1.0997	0.0020	0.18%
2026-08-07	022712	中信保诚惠泽C	1.0997	1.0997	1.0956	1.0956	0.0041	0.37%
2026-08-06	022712	中信保诚惠泽C	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%
2026-08-05	022712	中信保诚惠泽C	1.0952	1.0952	1.0918	1.0918	0.0034	0.31%
2026-08-04	022712	中信保诚惠泽C	1.0918	1.0918	1.0876	1.0876	0.0042	0.39%
2026-08-03	022712	中信保诚惠泽C	1.0876	1.0876	1.0887	1.0887	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	022712	中信保诚惠泽C	1.0887	1.0887	1.0842	1.0842	0.0045	0.42%
2026-07-30	022712	中信保诚惠泽C	1.0842	1.0842	1.0877	1.0877	-0.0035	-0.32%
2026-07-29	022712	中信保诚惠泽C	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	022712	中信保诚惠泽C	1.0883	1.0883	1.0929	1.0929	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	022712	中信保诚惠泽C	1.0929	1.0929	1.0906	1.0906	0.0023	0.21%
2026-07-24	022712	中信保诚惠泽C	1.0906	1.0906	1.0924	1.0924	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	022712	中信保诚惠泽C	1.0924	1.0924	1.0935	1.0935	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	022712	中信保诚惠泽C	1.0935	1.0935	1.0952	1.0952	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	022712	中信保诚惠泽C	1.0952	1.0952	1.0893	1.0893	0.0059	0.54%
2026-07-20	022712	中信保诚惠泽C	1.0893	1.0893	1.0915	1.0915	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	022712	中信保诚惠泽C	1.0915	1.0915	1.0976	1.0976	-0.0061	-0.56%
2026-07-16	022712	中信保诚惠泽C	1.0976	1.0976	1.1006	1.1006	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	022712	中信保诚惠泽C	1.1006	1.1006	1.1009	1.1009	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	022712	中信保诚惠泽C	1.1009	1.1009	1.0978	1.0978	0.0031	0.28%
2026-07-13	022712	中信保诚惠泽C	1.0978	1.0978	1.1030	1.1030	-0.0052	-0.47%
2026-07-10	022712	中信保诚惠泽C	1.1030	1.1030	1.1054	1.1054	-0.0024	-0.22%
2026-07-09	022712	中信保诚惠泽C	1.1054	1.1054	1.0999	1.0999	0.0055	0.50%
2026-07-08	022712	中信保诚惠泽C	1.0999	1.0999	1.1014	1.1014	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	022712	中信保诚惠泽C	1.1014	1.1014	1.1042	1.1042	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	022712	中信保诚惠泽C	1.1042	1.1042	1.1059	1.1059	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	022712	中信保诚惠泽C	1.1059	1.1059	1.1029	1.1029	0.0030	0.27%
2026-07-02	022712	中信保诚惠泽C	1.1029	1.1029	1.1069	1.1069	-0.0040	-0.36%
2026-07-01	022712	中信保诚惠泽C	1.1069	1.1069	1.1104	1.1104	-0.0035	-0.32%
2026-06-30	022712	中信保诚惠泽C	1.1104	1.1104	1.1091	1.1091	0.0013	0.12%
2026-06-29	022712	中信保诚惠泽C	1.1091	1.1091	1.1078	1.1078	0.0013	0.12%
2026-06-26	022712	中信保诚惠泽C	1.1078	1.1078	1.1098	1.1098	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	022712	中信保诚惠泽C	1.1098	1.1098	1.1072	1.1072	0.0026	0.23%
2026-06-24	022712	中信保诚惠泽C	1.1072	1.1072	1.1034	1.1034	0.0038	0.34%
2026-06-23	022712	中信保诚惠泽C	1.1034	1.1034	1.1053	1.1053	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	022712	中信保诚惠泽C	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2026-06-18	022712	中信保诚惠泽C	1.1048	1.1048	1.1033	1.1033	0.0015	0.14%
2026-06-17	022712	中信保诚惠泽C	1.1033	1.1033	1.1015	1.1015	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%