中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)

今天最新净值 1.0998 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0998
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5948亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚惠泽C(022712)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022712	中信保诚惠泽C	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	022712	中信保诚惠泽C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2026-09-15	022712	中信保诚惠泽C	1.0985	1.0985	1.0974	1.0974	0.0011	0.10%
2026-09-14	022712	中信保诚惠泽C	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%
2026-09-11	022712	中信保诚惠泽C	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	022712	中信保诚惠泽C	1.0986	1.0986	1.0996	1.0996	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022712	中信保诚惠泽C	1.0996	1.0996	1.1002	1.1002	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	022712	中信保诚惠泽C	1.1002	1.1002	1.1011	1.1011	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022712	中信保诚惠泽C	1.1011	1.1011	1.0975	1.0975	0.0036	0.33%
2026-09-04	022712	中信保诚惠泽C	1.0975	1.0975	1.0999	1.0999	-0.0024	-0.22%

2026-09-03	022712	中信保诚惠泽C	1.0999	1.0999	1.0993	1.0993	0.0006	0.05%
2026-09-02	022712	中信保诚惠泽C	1.0993	1.0993	1.1003	1.1003	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	022712	中信保诚惠泽C	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022712	中信保诚惠泽C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-08-28	022712	中信保诚惠泽C	1.0999	1.0999	1.1012	1.1012	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022712	中信保诚惠泽C	1.1012	1.1012	1.0996	1.0996	0.0016	0.15%
2026-08-26	022712	中信保诚惠泽C	1.0996	1.0996	1.0989	1.0989	0.0007	0.06%
2026-08-25	022712	中信保诚惠泽C	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2026-08-24	022712	中信保诚惠泽C	1.0983	1.0983	1.0993	1.0993	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	022712	中信保诚惠泽C	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2026-08-20	022712	中信保诚惠泽C	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2026-08-19	022712	中信保诚惠泽C	1.0980	1.0980	1.1050	1.1050	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	022712	中信保诚惠泽C	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%