中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)
今天最新净值
1.0592
0.0024 0.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
-0.0002 -0.0214%
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5948亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴秋君
近一月中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询
近一月,中信保诚惠泽C(022712)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-04 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
022712 |
中信保诚惠泽C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0004 |
-0.04% |
