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中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金盘中实时估值(022712)

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今天最新净值 1.0568 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0568
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5948亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

中信保诚惠泽C基金022712重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002335	科华数据	0.0000	1.38%	-5.04%	-0.0696%
002901	大博医疗	0.0000	0.90%	0.74%	0.0067%
600114	东睦股份	0.0000	0.80%	-0.44%	-0.0035%
603667	五洲新春	0.0000	0.74%	0.39%	0.0029%
600171	上海贝岭	0.0000	0.66%	-0.85%	-0.0056%
002311	海大集团	0.0000	0.31%	-0.50%	-0.0016%
002906	华阳集团	0.0000	0.11%	-1.00%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.9%		-0.0718%		0.00%

中信保诚惠泽C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.23%	0.01%
2025-12-16	-0.09%	0.00%
2025-12-15	-0.18%	-0.02%
2025-12-12	-0.04%	-0.02%
2025-12-11	-0.01%	0.00%
2025-12-10	0.02%	-0.01%
2025-12-09	0.10%	0.03%
2025-12-08	0.15%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚惠泽C基金022712实时估值图

中信保诚惠泽C基金022712实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%