华安研究驱动混合A基金净值查询(011663)
今天最新净值
0.6771
0.0092 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6832
0.0153 2.2973%
- 累计净值:0.6771
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.3673亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:万建军
近一季,华安研究驱动混合A(011663)基金累计收益率3.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0092 |
1.38% |
2024-04-25 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-24 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0091 |
1.38% |
2024-04-23 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6592 |
0.6592 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0069 |
-1.04% |
2024-04-22 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0102 |
-1.51% |
2024-04-19 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-04-18 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0018 |
-0.26% |
2024-04-17 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0099 |
1.48% |
2024-04-16 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0068 |
-1.01% |
2024-04-15 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0076 |
1.14% |
|
2024-04-12 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0044 |
0.66% |
2024-04-11 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0042 |
0.64% |
2024-04-10 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-09 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0032 |
-0.48% |
2024-04-08 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0012 |
0.18% |
2024-04-03 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0008 |
0.12% |
2024-04-02 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-04-01 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0035 |
0.53% |
2024-03-29 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0069 |
1.06% |
2024-03-28 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0042 |
0.65% |
2024-03-27 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0055 |
-0.84% |
2024-03-26 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0028 |
-0.43% |
2024-03-25 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0050 |
-0.76% |
2024-03-22 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-21 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0032 |
-0.48% |
|
2024-03-20 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0017 |
0.26% |
2024-03-19 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0066 |
-0.99% |
2024-03-18 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0058 |
0.87% |
2024-03-15 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0067 |
1.02% |
2024-03-14 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0031 |
0.47% |
2024-03-13 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0029 |
0.45% |
2024-03-12 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0126 |
-1.90% |
2024-03-11 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0033 |
-0.49% |
2024-03-08 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6671 |
0.6671 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0116 |
1.77% |
2024-03-07 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0046 |
-0.70% |
2024-03-06 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0030 |
-0.45% |
2024-03-05 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-04 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6610 |
0.6610 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0147 |
2.27% |
2024-03-01 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0032 |
0.50% |
2024-02-29 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6431 |
0.6431 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0123 |
1.95% |
2024-02-28 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0120 |
-1.87% |
2024-02-27 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0109 |
1.72% |
2024-02-26 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0034 |
-0.54% |
2024-02-23 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-22 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0080 |
1.28% |
2024-02-21 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0049 |
-0.78% |
2024-02-20 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0036 |
0.57% |
2024-02-19 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0189 |
3.10% |
2024-02-08 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0058 |
0.96% |
2024-02-07 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0111 |
1.88% |
2024-02-06 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0250 |
4.41% |
2024-02-05 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-02-02 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0063 |
-1.10% |
2024-02-01 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0020 |
0.35% |
2024-01-31 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0061 |
-1.05% |
2024-01-30 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5789 |
0.5789 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0074 |
-1.26% |
2024-01-29 |
011663 |
华安研究驱动混合A |
0.5863 |
0.5863 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0108 |
-1.81% |