金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)

今天最新净值 1.0823 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1006 0.0006 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5874亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

近一季金元顺安鼎泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安鼎泰债券C(015435)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0835	1.0835	1.0823	1.0823	0.0012	0.11%
2026-09-15	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0823	1.0823	1.0833	1.0833	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0833	1.0833	1.0824	1.0824	0.0009	0.08%
2026-09-11	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0824	1.0824	1.0864	1.0864	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0864	1.0864	1.0891	1.0891	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0891	1.0891	1.0865	1.0865	0.0026	0.24%
2026-09-08	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0865	1.0865	1.0886	1.0886	-0.0021	-0.19%
2026-09-07	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2026-09-04	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0869	1.0869	1.0897	1.0897	-0.0028	-0.26%
2026-09-03	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0897	1.0897	1.0871	1.0871	0.0026	0.24%

2026-09-02	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0871	1.0871	1.0920	1.0920	-0.0049	-0.45%
2026-09-01	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0920	1.0920	1.0944	1.0944	-0.0024	-0.22%
2026-08-31	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0944	1.0944	1.0903	1.0903	0.0041	0.38%
2026-08-28	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0903	1.0903	1.0896	1.0896	0.0007	0.06%
2026-08-27	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0896	1.0896	1.0863	1.0863	0.0033	0.30%
2026-08-26	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	1.0863	1.0859	1.0859	0.0004	0.04%
2026-08-25	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-08-24	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0858	1.0858	1.0876	1.0876	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0876	1.0876	1.0853	1.0853	0.0023	0.21%
2026-08-20	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-08-19	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0851	1.0851	1.0875	1.0875	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0875	1.0875	1.0879	1.0879	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0879	1.0879	1.0843	1.0843	0.0036	0.33%
2026-08-14	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0843	1.0843	1.0853	1.0853	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0860	1.0860	1.0846	1.0846	0.0014	0.13%
2026-08-11	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0846	1.0846	1.0870	1.0870	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-07	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0870	1.0870	1.0850	1.0850	0.0020	0.18%
2026-08-06	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0850	1.0850	1.0856	1.0856	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0856	1.0856	1.0811	1.0811	0.0045	0.42%
2026-08-04	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0811	1.0811	1.0774	1.0774	0.0037	0.34%
2026-08-03	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-07-31	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	1.0774	1.0717	1.0717	0.0057	0.53%
2026-07-30	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0717	1.0717	1.0756	1.0756	-0.0039	-0.36%
2026-07-29	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2026-07-28	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0743	1.0743	1.0797	1.0797	-0.0054	-0.50%
2026-07-27	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0797	1.0797	1.0774	1.0774	0.0023	0.21%
2026-07-24	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	1.0774	1.0795	1.0795	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0795	1.0795	1.0810	1.0810	-0.0015	-0.14%
2026-07-22	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0810	1.0810	1.0746	1.0746	0.0064	0.60%
2026-07-21	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0746	1.0746	1.0656	1.0656	0.0090	0.84%
2026-07-20	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0656	1.0656	1.0634	1.0634	0.0022	0.21%
2026-07-17	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0634	1.0634	1.0706	1.0706	-0.0072	-0.67%
2026-07-16	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0706	1.0706	1.0724	1.0724	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0724	1.0724	1.0744	1.0744	-0.0020	-0.19%
2026-07-14	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0744	1.0744	1.0726	1.0726	0.0018	0.17%
2026-07-13	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0726	1.0726	1.0732	1.0732	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0735	1.0735	1.0715	1.0715	0.0020	0.19%
2026-07-08	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0715	1.0715	1.0729	1.0729	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0729	1.0729	1.0787	1.0787	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0787	1.0787	1.0762	1.0762	0.0025	0.23%
2026-07-03	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0762	1.0762	1.0752	1.0752	0.0010	0.09%
2026-07-02	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0752	1.0752	1.0766	1.0766	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0766	1.0766	1.0739	1.0739	0.0027	0.25%
2026-06-30	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0739	1.0739	1.0786	1.0786	-0.0047	-0.44%
2026-06-29	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0786	1.0786	1.0800	1.0800	-0.0014	-0.13%
2026-06-26	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0800	1.0800	1.0863	1.0863	-0.0063	-0.58%
2026-06-25	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2026-06-24	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-06-23	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2026-06-22	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0847	1.0847	1.0811	1.0811	0.0036	0.33%
2026-06-18	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0811	1.0811	1.0863	1.0863	-0.0052	-0.48%
2026-06-17	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	1.0863	1.0843	1.0843	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%