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金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)

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今天最新净值 1.0640 -0.0003 -0.03% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0631 -0.0002 -0.0165%

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5874亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

近一月金元顺安鼎泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安鼎泰债券C(015435)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2025-12-24	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2025-12-23	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2025-12-22	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2025-12-18	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2025-12-17	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0621	1.0621	1.0587	1.0587	0.0034	0.32%
2025-12-16	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0587	1.0587	1.0599	1.0599	-0.0012	-0.11%

2025-12-15	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0610	1.0610	1.0619	1.0619	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2025-12-09	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0620	1.0620	1.0628	1.0628	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0628	1.0628	1.0622	1.0622	0.0006	0.06%
2025-12-04	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0622	1.0622	1.0650	1.0650	-0.0028	-0.26%
2025-12-03	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0659	1.0659	1.0693	1.0693	-0.0034	-0.32%
2025-12-01	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0693	1.0693	1.0669	1.0669	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.9567	4.61%
华宝资源优选混合C	5.5220	2.35%
华宝国策导向混合C	1.2590	1.70%
浦银安盛港股通量化混合C	0.9329	1.68%
浦银安盛价值成长混合C	1.5122	1.27%
博时创业C	2.5970	1.21%
富国大盘核心资产混合	0.9655	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	2.0770	1.12%
招商体育文化休闲股票C	1.8110	1.12%
交银科锐科技创新混合C	1.6595	1.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国兴利增强债券A	1.7746	0.21%
易方达丰和债券A	1.4735	0.17%
易方达丰和债券C	1.4542	0.17%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0251	0.17%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0130	0.17%
华宝安元债券A	1.1316	0.17%
华宝安元债券C	1.1236	0.16%
华宝安元债券D	1.1300	0.16%
平安可转债A	1.3345	0.09%
招商安颐稳健债券A	1.1009	0.09%