中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

今天最新净值 1.1056 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚惠泽D(022713)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022713	中信保诚惠泽D	1.1069	1.1069	1.1056	1.1056	0.0013	0.12%
2026-09-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2026-09-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2026-09-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1036	1.1036	1.1056	1.1056	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1066	1.1066	1.1072	1.1072	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1081	1.1081	1.1045	1.1045	0.0036	0.33%
2026-09-04	022713	中信保诚惠泽D	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%
2026-09-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%

2026-09-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1073	1.1073	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022713	中信保诚惠泽D	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2026-08-28	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1080	1.1080	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	022713	中信保诚惠泽D	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%
2026-08-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2026-08-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2026-08-24	022713	中信保诚惠泽D	1.1051	1.1051	1.1061	1.1061	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1061	1.1061	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%
2026-08-20	022713	中信保诚惠泽D	1.1055	1.1055	1.1047	1.1047	0.0008	0.07%
2026-08-19	022713	中信保诚惠泽D	1.1047	1.1047	1.1118	1.1118	-0.0071	-0.64%
2026-08-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1119	1.1119	1.1094	1.1094	0.0025	0.23%
2026-08-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2026-08-13	022713	中信保诚惠泽D	1.1094	1.1094	1.1100	1.1100	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	022713	中信保诚惠泽D	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-08-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%
2026-08-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1063	1.1063	1.1021	1.1021	0.0042	0.38%
2026-08-06	022713	中信保诚惠泽D	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2026-08-05	022713	中信保诚惠泽D	1.1017	1.1017	1.0984	1.0984	0.0033	0.30%
2026-08-04	022713	中信保诚惠泽D	1.0984	1.0984	1.0941	1.0941	0.0043	0.39%
2026-08-03	022713	中信保诚惠泽D	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	022713	中信保诚惠泽D	1.0951	1.0951	1.0907	1.0907	0.0044	0.40%
2026-07-30	022713	中信保诚惠泽D	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	022713	中信保诚惠泽D	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	022713	中信保诚惠泽D	1.0947	1.0947	1.0993	1.0993	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0993	1.0993	1.0970	1.0970	0.0023	0.21%
2026-07-24	022713	中信保诚惠泽D	1.0970	1.0970	1.0987	1.0987	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	022713	中信保诚惠泽D	1.0987	1.0987	1.0999	1.0999	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	022713	中信保诚惠泽D	1.0999	1.0999	1.1016	1.1016	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1016	1.1016	1.0957	1.0957	0.0059	0.54%
2026-07-20	022713	中信保诚惠泽D	1.0957	1.0957	1.0979	1.0979	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	022713	中信保诚惠泽D	1.0979	1.0979	1.1040	1.1040	-0.0061	-0.55%
2026-07-16	022713	中信保诚惠泽D	1.1040	1.1040	1.1069	1.1069	-0.0029	-0.26%
2026-07-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1042	1.1042	0.0030	0.27%
2026-07-13	022713	中信保诚惠泽D	1.1042	1.1042	1.1093	1.1093	-0.0051	-0.46%
2026-07-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1093	1.1093	1.1118	1.1118	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1118	1.1118	1.1062	1.1062	0.0056	0.51%
2026-07-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1077	1.1077	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1077	1.1077	1.1105	1.1105	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	022713	中信保诚惠泽D	1.1105	1.1105	1.1122	1.1122	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1122	1.1122	1.1091	1.1091	0.0031	0.28%
2026-07-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1091	1.1091	1.1132	1.1132	-0.0041	-0.37%
2026-07-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1132	1.1132	1.1167	1.1167	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	022713	中信保诚惠泽D	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%
2026-06-29	022713	中信保诚惠泽D	1.1154	1.1154	1.1141	1.1141	0.0013	0.12%
2026-06-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1141	1.1141	1.1161	1.1161	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1161	1.1161	1.1134	1.1134	0.0027	0.24%
2026-06-24	022713	中信保诚惠泽D	1.1134	1.1134	1.1096	1.1096	0.0038	0.34%
2026-06-23	022713	中信保诚惠泽D	1.1096	1.1096	1.1115	1.1115	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	022713	中信保诚惠泽D	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2026-06-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1110	1.1110	1.1095	1.1095	0.0015	0.14%
2026-06-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%