大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

今天最新净值 0.9562 -0.0098 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0062 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9562
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9562	0.9562	0.0011	0.12%
2026-09-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9562	0.9562	0.9660	0.9660	-0.0098	-1.01%
2026-09-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9625	0.9625	0.0035	0.36%
2026-09-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9687	0.9687	-0.0062	-0.64%
2026-09-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9795	0.9795	-0.0108	-1.10%
2026-09-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9795	0.9795	0.9816	0.9816	-0.0021	-0.21%
2026-09-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9816	0.9816	0.9853	0.9853	-0.0037	-0.38%
2026-09-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9948	0.9948	-0.0095	-0.96%
2026-09-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9948	0.9948	0.9782	0.9782	0.0166	1.70%
2026-09-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9782	0.9782	0.9821	0.9821	-0.0039	-0.40%

2026-09-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9821	0.9821	0.0000	0.00%
2026-09-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9906	0.9906	-0.0085	-0.86%
2026-08-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9913	0.9913	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9911	0.9911	0.0002	0.02%
2026-08-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9911	0.9911	0.9942	0.9942	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9897	0.9897	0.0045	0.45%
2026-08-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2026-08-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9884	0.9884	1.0065	1.0065	-0.0181	-1.80%
2026-08-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0065	1.0065	0.9950	0.9950	0.0115	1.16%
2026-08-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9950	0.9950	0.9876	0.9876	0.0074	0.75%
2026-08-19	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9876	0.9876	0.9874	0.9874	0.0002	0.02%
2026-08-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9861	0.9861	0.0013	0.13%
2026-08-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9741	0.9741	0.0120	1.23%
2026-08-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9848	0.9848	-0.0107	-1.09%
2026-08-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9861	0.9861	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9944	0.9944	-0.0083	-0.84%
2026-08-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9944	0.9944	1.0050	1.0050	-0.0106	-1.05%
2026-08-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0050	1.0050	0.9953	0.9953	0.0097	0.97%
2026-08-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9953	0.9953	0.9902	0.9902	0.0051	0.52%
2026-08-06	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9902	0.9902	1.0045	1.0045	-0.0143	-1.44%
2026-08-05	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0045	1.0045	1.0025	1.0025	0.0020	0.20%
2026-08-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0025	1.0025	1.0082	1.0082	-0.0057	-0.57%
2026-08-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0082	1.0082	1.0034	1.0034	0.0048	0.48%
2026-07-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-07-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0026	1.0026	1.0008	1.0008	0.0018	0.18%
2026-07-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0008	1.0008	0.9831	0.9831	0.0177	1.80%
2026-07-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9831	0.9831	0.9790	0.9790	0.0041	0.42%
2026-07-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9790	0.9790	0.9706	0.9706	0.0084	0.87%
2026-07-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9706	0.9706	0.9794	0.9794	-0.0088	-0.90%
2026-07-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9679	0.9679	0.0115	1.19%
2026-07-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9679	0.9679	0.9766	0.9766	-0.0087	-0.89%
2026-07-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9766	0.9766	0.9775	0.9775	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9775	0.9775	0.9557	0.9557	0.0218	2.28%
2026-07-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9557	0.9557	0.9720	0.9720	-0.0163	-1.68%
2026-07-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9720	0.9720	0.9602	0.9602	0.0118	1.23%
2026-07-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9602	0.9602	0.9487	0.9487	0.0115	1.21%
2026-07-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9487	0.9487	0.9434	0.9434	0.0053	0.56%
2026-07-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9434	0.9434	0.9427	0.9427	0.0007	0.07%
2026-07-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9427	0.9427	0.9378	0.9378	0.0049	0.52%
2026-07-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9378	0.9378	0.9440	0.9440	-0.0062	-0.66%
2026-07-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9440	0.9440	0.9179	0.9179	0.0261	2.84%
2026-07-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9179	0.9179	0.9224	0.9224	-0.0045	-0.49%
2026-07-06	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9224	0.9224	0.9123	0.9123	0.0101	1.11%
2026-07-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9123	0.9123	0.9020	0.9020	0.0103	1.14%
2026-07-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9020	0.9020	0.8936	0.8936	0.0084	0.94%
2026-07-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8936	0.8936	0.8944	0.8944	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8944	0.8944	0.9000	0.9000	-0.0056	-0.62%
2026-06-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9000	0.9000	0.8870	0.8870	0.0130	1.47%
2026-06-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8870	0.8870	0.9032	0.9032	-0.0162	-1.79%
2026-06-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9032	0.9032	0.9153	0.9153	-0.0121	-1.34%
2026-06-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9153	0.9153	0.9125	0.9125	0.0028	0.31%
2026-06-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9125	0.9125	0.9291	0.9291	-0.0166	-1.79%
2026-06-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9291	0.9291	0.9350	0.9350	-0.0059	-0.63%
2026-06-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9493	0.9493	-0.0143	-1.51%
2026-06-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9493	0.9493	0.9562	0.9562	-0.0069	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%