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大成恒生指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:015546)

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今天最新净值 1.0222 -0.0158 -1.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0289 -0.0018 -0.1785%

累计净值：1.0222
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.99%	-0.54%	-3.51%	-5.64%	27.33%	51.57%	-	39.10%
同类排名	42/133	25/152	31/152	34/149	47/133	27/100		-

大成恒生指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.71%	-1.10%
00700	腾讯控股	0.0000	7.33%	0.00%
00005	汇丰控股	0.0000	7.29%	1.02%
01810	小米集团-W	0.0000	5.05%	-2.57%
00939	建设银行	0.0000	5.00%	1.21%
01299	友邦保险	0.0000	4.11%	0.19%
03690	美团-W	0.0000	2.96%	0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.75%	1.05%
00941	中国移动	0.0000	2.70%	-0.77%
03988	中国银行	0.0000	2.29%	0.92%

大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金档案

基金代码	015546	基金简称	大成恒生指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.9823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.81%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%