金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0085 0.83% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0290 -0.0017 -0.1623%

累计净值：1.0307
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一周大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%
2025-12-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0307	1.0307	1.0222	1.0222	0.0085	0.83%
2025-12-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0222	1.0222	1.0380	1.0380	-0.0158	-1.52%
2025-12-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0516	1.0516	-0.0136	-1.29%
2025-12-12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0516	1.0516	1.0353	1.0353	0.0163	1.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%