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长城兴怡债券A基金净值查询(025279)

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今天最新净值 0.9804 -0.0013 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9804
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一季长城兴怡债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城兴怡债券A(025279)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9804 0.9804 0.0013 0.13%
2026-09-15 025279 长城兴怡债券A 0.9804 0.9804 0.9817 0.9817 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 025279 长城兴怡债券A 0.9825 0.9825 0.9836 0.9836 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 025279 长城兴怡债券A 0.9836 0.9836 0.9845 0.9845 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025279 长城兴怡债券A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2026-09-08 025279 长城兴怡债券A 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025279 长城兴怡债券A 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2026-09-04 025279 长城兴怡债券A 0.9828 0.9828 0.9834 0.9834 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2026-09-02 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9860 0.9860 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025279 长城兴怡债券A 0.9860 0.9860 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 025279 长城兴怡债券A 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2026-08-28 025279 长城兴怡债券A 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 025279 长城兴怡债券A 0.9871 0.9871 0.9857 0.9857 0.0014 0.14%
2026-08-26 025279 长城兴怡债券A 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2026-08-25 025279 长城兴怡债券A 0.9848 0.9848 0.9851 0.9851 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025279 长城兴怡债券A 0.9851 0.9851 0.9866 0.9866 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 025279 长城兴怡债券A 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2026-08-20 025279 长城兴怡债券A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2026-08-19 025279 长城兴怡债券A 0.9858 0.9858 0.9907 0.9907 -0.0049 -0.49%
2026-08-18 025279 长城兴怡债券A 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 025279 长城兴怡债券A 0.9910 0.9910 0.9874 0.9874 0.0036 0.36%
2026-08-14 025279 长城兴怡债券A 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2026-08-13 025279 长城兴怡债券A 0.9871 0.9871 0.9880 0.9880 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 025279 长城兴怡债券A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2026-08-11 025279 长城兴怡债券A 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025279 长城兴怡债券A 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 025279 长城兴怡债券A 0.9882 0.9882 0.9867 0.9867 0.0015 0.15%
2026-08-06 025279 长城兴怡债券A 0.9867 0.9867 0.9872 0.9872 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 025279 长城兴怡债券A 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2026-08-04 025279 长城兴怡债券A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2026-08-03 025279 长城兴怡债券A 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9817 0.9817 0.0017 0.17%
2026-07-30 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2026-07-29 025279 长城兴怡债券A 0.9839 0.9839 0.9824 0.9824 0.0015 0.15%
2026-07-28 025279 长城兴怡债券A 0.9824 0.9824 0.9889 0.9889 -0.0065 -0.66%
2026-07-27 025279 长城兴怡债券A 0.9889 0.9889 0.9858 0.9858 0.0031 0.31%
2026-07-24 025279 长城兴怡债券A 0.9858 0.9858 0.9889 0.9889 -0.0031 -0.31%
2026-07-23 025279 长城兴怡债券A 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
2026-07-22 025279 长城兴怡债券A 0.9882 0.9882 0.9904 0.9904 -0.0022 -0.22%
2026-07-21 025279 长城兴怡债券A 0.9904 0.9904 0.9852 0.9852 0.0052 0.53%
2026-07-20 025279 长城兴怡债券A 0.9852 0.9852 0.9844 0.9844 0.0008 0.08%
2026-07-17 025279 长城兴怡债券A 0.9844 0.9844 0.9918 0.9918 -0.0074 -0.75%
2026-07-16 025279 长城兴怡债券A 0.9918 0.9918 0.9952 0.9952 -0.0034 -0.34%
2026-07-15 025279 长城兴怡债券A 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 025279 长城兴怡债券A 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2026-07-13 025279 长城兴怡债券A 0.9913 0.9913 0.9942 0.9942 -0.0029 -0.29%
2026-07-10 025279 长城兴怡债券A 0.9942 0.9942 0.9995 0.9995 -0.0053 -0.53%
2026-07-09 025279 长城兴怡债券A 0.9995 0.9995 0.9952 0.9952 0.0043 0.43%
2026-07-08 025279 长城兴怡债券A 0.9952 0.9952 0.9957 0.9957 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 025279 长城兴怡债券A 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 025279 长城兴怡债券A 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 025279 长城兴怡债券A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 025279 长城兴怡债券A 0.9975 0.9975 1.0022 1.0022 -0.0047 -0.47%
2026-07-01 025279 长城兴怡债券A 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 025279 长城兴怡债券A 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-06-29 025279 长城兴怡债券A 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2026-06-26 025279 长城兴怡债券A 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2026-06-25 025279 长城兴怡债券A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2026-06-24 025279 长城兴怡债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-06-23 025279 长城兴怡债券A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2026-06-22 025279 长城兴怡债券A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2026-06-18 025279 长城兴怡债券A 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2026-06-17 025279 长城兴怡债券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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