兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)

今天最新净值 1.0656 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

近一季兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0656	1.0656	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0656	1.0656	1.0666	1.0666	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-09-08	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-09-07	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0667	1.0667	1.0642	1.0642	0.0025	0.23%
2026-09-04	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0642	1.0642	1.0650	1.0650	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-09-02	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0672	1.0672	-0.0022	-0.21%

2026-09-01	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0670	1.0670	0.0005	0.05%
2026-08-28	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0661	1.0661	0.0013	0.12%
2026-08-26	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0661	1.0661	1.0651	1.0651	0.0010	0.09%
2026-08-25	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0654	1.0654	1.0683	1.0683	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0683	1.0683	1.0663	1.0663	0.0020	0.19%
2026-08-20	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2026-08-19	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0660	1.0660	1.0705	1.0705	-0.0045	-0.42%
2026-08-18	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0677	1.0677	0.0032	0.30%
2026-08-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0677	1.0677	1.0669	1.0669	0.0008	0.07%
2026-08-13	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0669	1.0669	1.0680	1.0680	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0680	1.0680	1.0667	1.0667	0.0013	0.12%

2026-08-11	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0681	1.0681	1.0666	1.0666	0.0015	0.14%
2026-08-06	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2026-08-05	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%
2026-08-04	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0627	1.0627	0.0032	0.30%
2026-08-03	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0627	1.0627	1.0638	1.0638	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0638	1.0638	1.0621	1.0621	0.0017	0.16%
2026-07-30	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0621	1.0621	1.0642	1.0642	-0.0021	-0.20%
2026-07-29	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0642	1.0642	1.0632	1.0632	0.0010	0.09%
2026-07-28	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0632	1.0632	1.0693	1.0693	-0.0061	-0.57%
2026-07-27	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%
2026-07-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0673	1.0673	1.0698	1.0698	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2026-07-22	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0720	1.0720	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0720	1.0720	1.0674	1.0674	0.0046	0.43%
2026-07-20	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0676	1.0676	1.0734	1.0734	-0.0058	-0.54%
2026-07-16	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0765	1.0765	-0.0031	-0.29%
2026-07-15	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0765	1.0765	1.0770	1.0770	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0711	1.0711	0.0059	0.55%
2026-07-13	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0711	1.0711	1.0738	1.0738	-0.0027	-0.25%
2026-07-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0738	1.0738	1.0782	1.0782	-0.0044	-0.41%
2026-07-09	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0742	1.0742	0.0040	0.37%
2026-07-08	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0742	1.0742	1.0756	1.0756	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0756	1.0756	1.0767	1.0767	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0784	1.0784	-0.0017	-0.16%
2026-07-03	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2026-07-02	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0841	1.0841	-0.0060	-0.55%
2026-07-01	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0841	1.0841	1.0877	1.0877	-0.0036	-0.33%
2026-06-30	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0877	1.0877	1.0859	1.0859	0.0018	0.17%
2026-06-29	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-06-26	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0917	1.0917	-0.0058	-0.53%
2026-06-25	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0917	1.0917	1.0868	1.0868	0.0049	0.45%
2026-06-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0868	1.0868	1.0845	1.0845	0.0023	0.21%
2026-06-23	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0904	1.0904	-0.0059	-0.54%
2026-06-22	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0904	1.0904	1.0869	1.0869	0.0035	0.32%
2026-06-18	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0869	1.0869	1.0844	1.0844	0.0025	0.23%
2026-06-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0844	1.0844	1.0820	1.0820	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%