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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C - 基金主页(代码:970205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0658 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0658
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.18%	-0.18%	-1.50%	1.38%	4.92%	5.57%	6.80%
同类排名	936/1517	744/1760	594/1766	1187/1724	866/1389	991/1149	847/961	-

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0652	-0.06%
2026-09-16	1.0658	0.13%
2026-09-15	1.0644	-0.11%
2026-09-14	1.0656	-0.09%
2026-09-11	1.0666	-0.04%
2026-09-10	1.0670	-0.07%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.39%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	1.23%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.02%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	0.48%	7.28%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
601939	建设银行	0.0000	0.32%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	0.30%	1.48%
600183	生益科技	0.0000	0.29%	1.84%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金档案

基金代码	970205	基金简称	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕晓威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿	最近份额	0.4001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%