兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)

今天最新净值 1.0559 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 0.0002 0.0163%

累计净值：1.0559
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

近一季兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0574	1.0574	1.0559	1.0559	0.0015	0.14%
2025-12-16	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0559	1.0559	1.0568	1.0568	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-12-12	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%
2025-12-11	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0560	1.0560	1.0567	1.0567	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0567	1.0567	1.0563	1.0563	0.0004	0.04%
2025-12-09	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0575	1.0575	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0579	1.0579	1.0569	1.0569	0.0010	0.09%
2025-12-04	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-12-02	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0573	1.0573	1.0576	1.0576	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0576	1.0576	1.0567	1.0567	0.0009	0.09%
2025-11-28	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2025-11-27	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-11-26	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0562	1.0562	1.0569	1.0569	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2025-11-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-11-21	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0585	1.0585	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0592	1.0592	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%
2025-11-18	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0595	1.0595	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0595	1.0595	1.0608	1.0608	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0622	1.0622	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0622	1.0622	1.0610	1.0610	0.0012	0.11%

2025-11-12	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%
2025-11-11	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0611	1.0611	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0587	1.0587	0.0024	0.23%
2025-11-07	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2025-11-06	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0572	1.0572	0.0011	0.10%
2025-11-05	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%
2025-11-04	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0562	1.0562	1.0572	1.0572	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2025-10-31	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0571	1.0571	1.0555	1.0555	0.0016	0.15%
2025-10-28	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0546	1.0546	0.0017	0.16%
2025-10-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0537	1.0537	0.0010	0.09%
2025-10-22	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0528	1.0528	0.0010	0.09%
2025-10-20	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2025-10-17	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0537	1.0537	-0.0011	-0.10%
2025-10-16	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0529	1.0529	0.0009	0.09%
2025-10-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2025-10-13	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0535	1.0535	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0540	1.0540	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0522	1.0522	0.0018	0.17%
2025-09-30	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0522	1.0522	1.0515	1.0515	0.0007	0.07%
2025-09-29	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%
2025-09-26	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-09-25	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-09-24	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2025-09-23	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0497	1.0497	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2025-09-18	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0519	1.0519	-0.0022	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%