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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)

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今天最新净值 1.0644 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

近一周兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0644	1.0644	0.0014	0.13%
2026-09-15	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0656	1.0656	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0656	1.0656	1.0666	1.0666	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%