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交银安心收益债券E - 基金主页(代码:019268)

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今天最新净值 1.2517 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2531 0.0000 -0.0039%

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.6552亿
最近资产：6.81亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.83%	0.31%	0.81%	0.96%	5.87%	12.50%	-	12.85%
同类排名	456/1220	761/1457	455/1448	466/1414	455/1212	424/1014		-

交银安心收益债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.42%	-0.31%
002241	歌尔股份	0.0000	0.41%	-0.55%
688002	睿创微纳	0.0000	0.35%	-0.82%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	1.04%
688717	艾罗能源	0.0000	0.31%	-1.18%
001288	运机集团	0.0000	0.30%	-0.41%
300772	运达股份	0.0000	0.29%	1.66%
600160	巨化股份	0.0000	0.28%	0.45%
600745	闻泰科技	0.0000	0.28%	-0.44%
002602	世纪华通	0.0000	0.27%	0.59%

交银安心收益债券E(019268)基金档案

基金代码	019268	基金简称	交银安心收益债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	6.81亿元	最近份额	18.6552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.8201	2.15%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方昌元转债债券B	1.9884	2.13%
东方可转债债券A	1.2105	1.76%
东方可转债债券C	1.1930	1.76%
华宝强债B	1.6155	1.53%
华宝强债A	1.7447	1.52%
国泰可转债债券D	1.7072	1.47%
国泰可转债债券A	1.7071	1.47%