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交银安心收益债券E - 基金主页(代码:019268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2958 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2715 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3938
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.6552亿
最近资产：7.41亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	-0.06%	-0.37%	-0.28%	4.37%	13.76%	16.95%	14.89%
同类排名	231/1519	594/1766	530/1768	626/1726	233/1391	393/1151	227/963	-

交银安心收益债券E(019268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2986	0.22%
2026-09-17	1.2958	0.02%
2026-09-16	1.2955	0.12%
2026-09-15	1.2940	-0.03%
2026-09-14	1.2944	0.02%
2026-09-11	1.2942	-0.19%

交银安心收益债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	0.56%	4.63%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.39%	1.95%
688256	寒武纪	0.0000	0.39%	5.89%
300083	创世纪	0.0000	0.38%	1.50%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.34%	-0.09%
300037	新宙邦	0.0000	0.34%	-1.47%
688200	华峰测控	0.0000	0.34%	3.05%
300604	长川科技	0.0000	0.31%	3.35%
688002	睿创微纳	0.0000	0.30%	2.31%

交银安心收益债券E(019268)基金档案

基金代码	019268	基金简称	交银安心收益债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	7.41亿元	最近份额	18.6552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%