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交银安心收益债券E基金盘中实时估值(019268)

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今天最新净值 1.2517 0.0004 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.6552亿
最近资产：6.81亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

交银安心收益债券E基金019268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.42%	0.03%	0.0001%
002241	歌尔股份	0.0000	0.41%	-1.28%	-0.0052%
688002	睿创微纳	0.0000	0.35%	3.02%	0.0106%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.53%	0.0017%
688717	艾罗能源	0.0000	0.31%	-0.47%	-0.0015%
001288	运机集团	0.0000	0.30%	-1.03%	-0.0031%
300772	运达股份	0.0000	0.29%	2.62%	0.0076%
600160	巨化股份	0.0000	0.28%	3.34%	0.0094%
600745	闻泰科技	0.0000	0.28%	-0.86%	-0.0024%
002602	世纪华通	0.0000	0.27%	0.94%	0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.24%		0.0197%		8.00%

交银安心收益债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.11%	0.08%
2025-12-23	0.03%	-0.02%
2025-12-22	0.14%	0.07%
2025-12-19	0.14%	0.03%
2025-12-18	-0.08%	-0.08%
2025-12-17	0.35%	0.18%
2025-12-16	-0.22%	-0.11%
2025-12-15	-0.11%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银安心收益债券E基金019268实时估值图

交银安心收益债券E基金019268实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0631	3.4180%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3838	3.3919%
兴业安保优选混合C	2.0205	3.0761%
方正富邦信泓混合C	0.9833	2.6481%
易方达国防军工混合C	1.6117	2.5934%
泰信鑫选灵活配置混合C	1.4402	2.5775%
国泰金马稳健混合C	1.2390	2.5680%
鹏华国防C	1.0077	2.5626%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安元债券D	1.1353	0.7202%
工银可转债债券	1.8553	0.6374%
天弘增益回报债券发起式E	1.3569	0.6107%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0164	0.5475%
东海增益债券发起式A	1.0310	0.4796%
东海增益债券发起式C	1.0279	0.4796%
东海增益债券发起式E	1.0298	0.4796%
嘉合磐恒债券A	1.0507	0.4142%