平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.3103
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3103
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.3603
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
近一季,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3084 |
1.3584 |
1.3103 |
1.3603 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
1.3603 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3110 |
1.3610 |
1.3102 |
1.3602 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3102 |
1.3602 |
1.3113 |
1.3613 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
1.3613 |
1.3103 |
1.3603 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
1.3603 |
1.3121 |
1.3621 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3121 |
1.3621 |
1.3111 |
1.3611 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3111 |
1.3611 |
1.3089 |
1.3589 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3089 |
1.3589 |
1.3095 |
1.3595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3095 |
1.3595 |
1.3103 |
1.3603 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
1.3603 |
1.3118 |
1.3618 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3118 |
1.3618 |
1.3119 |
1.3619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3119 |
1.3619 |
1.3099 |
1.3599 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3099 |
1.3599 |
1.3113 |
1.3613 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
1.3613 |
1.3142 |
1.3642 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3142 |
1.3642 |
1.3141 |
1.3641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3141 |
1.3641 |
1.3120 |
1.3620 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3120 |
1.3620 |
1.3147 |
1.3647 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3147 |
1.3647 |
1.3152 |
1.3652 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3152 |
1.3652 |
1.3153 |
1.3653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3153 |
1.3653 |
1.3169 |
1.3669 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3169 |
1.3669 |
1.3168 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3168 |
1.3668 |
1.3182 |
1.3682 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3182 |
1.3682 |
1.3156 |
1.3656 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3156 |
1.3656 |
1.3164 |
1.3664 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3164 |
1.3664 |
1.3155 |
1.3655 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3155 |
1.3655 |
1.3139 |
1.3639 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3139 |
1.3639 |
1.3143 |
1.3643 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3143 |
1.3643 |
1.3136 |
1.3636 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3136 |
1.3636 |
1.3115 |
1.3615 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3115 |
1.3615 |
1.3131 |
1.3631 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3131 |
1.3631 |
1.3122 |
1.3622 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3122 |
1.3622 |
1.3104 |
1.3604 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3104 |
1.3604 |
1.3113 |
1.3613 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
1.3613 |
1.3102 |
1.3602 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3102 |
1.3602 |
1.3097 |
1.3597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3097 |
1.3597 |
1.3075 |
1.3575 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3075 |
1.3575 |
1.3061 |
1.3561 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3061 |
1.3561 |
1.3060 |
1.3560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3060 |
1.3560 |
1.3066 |
1.3566 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3066 |
1.3566 |
1.3051 |
1.3551 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3051 |
1.3551 |
1.3052 |
1.3552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3052 |
1.3552 |
1.3056 |
1.3556 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3056 |
1.3556 |
1.3066 |
1.3566 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3066 |
1.3566 |
1.3057 |
1.3557 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3057 |
1.3557 |
1.3071 |
1.3571 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3071 |
1.3571 |
1.3067 |
1.3567 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3067 |
1.3567 |
1.3075 |
1.3575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3075 |
1.3575 |
1.3053 |
1.3553 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3053 |
1.3553 |
1.3034 |
1.3534 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3034 |
1.3534 |
1.3023 |
1.3523 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3023 |
1.3523 |
1.3024 |
1.3524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3024 |
1.3524 |
1.3027 |
1.3527 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3027 |
1.3527 |
1.3030 |
1.3530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3030 |
1.3530 |
1.3047 |
1.3547 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3047 |
1.3547 |
1.3056 |
1.3556 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3056 |
1.3556 |
1.3069 |
1.3569 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3069 |
1.3569 |
1.3081 |
1.3581 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3081 |
1.3581 |
1.3068 |
1.3568 |
0.0013 |
0.10% |
