平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.2627
0.0019 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2608
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
今年以来,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
1.3127 |
1.2608 |
1.3108 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
1.3108 |
1.2605 |
1.3105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
1.3105 |
1.2606 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
1.3106 |
1.2594 |
1.3094 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
1.3094 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2600 |
1.3100 |
1.2603 |
1.3103 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2603 |
1.3103 |
1.2598 |
1.3098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2598 |
1.3098 |
1.2548 |
1.3048 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2548 |
1.3048 |
1.2581 |
1.3081 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2581 |
1.3081 |
1.2618 |
1.3118 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2618 |
1.3118 |
1.2610 |
1.3110 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2610 |
1.3110 |
1.2594 |
1.3094 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
1.3094 |
1.2601 |
1.3101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2601 |
1.3101 |
1.2580 |
1.3080 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2580 |
1.3080 |
1.2591 |
1.3091 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
1.3091 |
1.2591 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
1.3091 |
1.2582 |
1.3082 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2582 |
1.3082 |
1.2555 |
1.3055 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2555 |
1.3055 |
1.2538 |
1.3038 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2538 |
1.3038 |
1.2524 |
1.3024 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
1.3024 |
1.2556 |
1.3056 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2556 |
1.3056 |
1.2562 |
1.3062 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2562 |
1.3062 |
1.2576 |
1.3076 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2576 |
1.3076 |
1.2586 |
1.3086 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2586 |
1.3086 |
1.2579 |
1.3079 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2579 |
1.3079 |
1.2561 |
1.3061 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2561 |
1.3061 |
1.2558 |
1.3058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2558 |
1.3058 |
1.2536 |
1.3036 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2536 |
1.3036 |
1.2524 |
1.3024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
1.3024 |
1.2539 |
1.3039 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
1.3039 |
1.2539 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
1.3039 |
1.2528 |
1.3028 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2528 |
1.3028 |
1.2500 |
1.3000 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2500 |
1.3000 |
1.2487 |
1.2987 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2487 |
1.2987 |
1.2491 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
1.2991 |
1.2491 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
1.2991 |
1.2509 |
1.3009 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2509 |
1.3009 |
1.2517 |
1.3017 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2517 |
1.3017 |
1.2494 |
1.2994 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2494 |
1.2994 |
1.2474 |
1.2974 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2474 |
1.2974 |
1.2524 |
1.3024 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
1.3024 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2511 |
1.3011 |
1.2504 |
1.3004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2504 |
1.3004 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2490 |
1.2990 |
1.2478 |
1.2978 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2478 |
1.2978 |
1.2459 |
1.2959 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2459 |
1.2959 |
1.2442 |
1.2942 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2442 |
1.2942 |
1.2432 |
1.2932 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2432 |
1.2932 |
1.2392 |
1.2892 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2392 |
1.2892 |
1.2396 |
1.2896 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2396 |
1.2896 |
1.2347 |
1.2847 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-02-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2347 |
1.2847 |
1.2362 |
1.2862 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2362 |
1.2862 |
1.2375 |
1.2875 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2375 |
1.2875 |
1.2367 |
1.2867 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2367 |
1.2867 |
1.2384 |
1.2884 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2384 |
1.2884 |
1.2404 |
1.2904 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2404 |
1.2904 |
1.2424 |
1.2924 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2424 |
1.2924 |
1.2418 |
1.2918 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2418 |
1.2918 |
1.2376 |
1.2876 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2376 |
1.2876 |
1.2380 |
1.2880 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2380 |
1.2880 |
1.2373 |
1.2873 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2373 |
1.2873 |
1.2405 |
1.2905 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
1.2905 |
1.2410 |
1.2910 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2410 |
1.2910 |
1.2406 |
1.2906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2406 |
1.2906 |
1.2428 |
1.2928 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2428 |
1.2928 |
1.2435 |
1.2935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2435 |
1.2935 |
1.2437 |
1.2937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2437 |
1.2937 |
1.2432 |
1.2932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2432 |
1.2932 |
1.2416 |
1.2916 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2416 |
1.2916 |
1.2414 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2404 |
1.2904 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2404 |
1.2904 |
1.2407 |
1.2907 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2407 |
1.2907 |
1.2405 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
1.2905 |
1.2405 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
1.2905 |
1.2424 |
1.2924 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2424 |
1.2924 |
1.2421 |
1.2921 |
0.0003 |
0.02% |
