平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.2627
0.0019 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2608
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
近一周,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
1.3127 |
1.2608 |
1.3108 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
1.3108 |
1.2605 |
1.3105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
1.3105 |
1.2606 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
1.3106 |
1.2594 |
1.3094 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
1.3094 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0006 |
-0.05% |
