平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.3103
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.3603
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
近一周,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3084 |
1.3584 |
1.3103 |
1.3603 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
1.3603 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3110 |
1.3610 |
1.3102 |
1.3602 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3102 |
1.3602 |
1.3113 |
1.3613 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
1.3613 |
1.3103 |
1.3603 |
0.0010 |
0.08% |
