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平安惠金定开债C基金净值查询(006717)

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今天最新净值 1.3103 -0.0007 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.3603
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0684亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强

近一月平安惠金定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006717	平安惠金定开债C	1.3084	1.3584	1.3103	1.3603	-0.0019	-0.15%
2025-12-15	006717	平安惠金定开债C	1.3103	1.3603	1.3110	1.3610	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	006717	平安惠金定开债C	1.3110	1.3610	1.3102	1.3602	0.0008	0.06%
2025-12-11	006717	平安惠金定开债C	1.3102	1.3602	1.3113	1.3613	-0.0011	-0.08%
2025-12-10	006717	平安惠金定开债C	1.3113	1.3613	1.3103	1.3603	0.0010	0.08%
2025-12-09	006717	平安惠金定开债C	1.3103	1.3603	1.3121	1.3621	-0.0018	-0.14%
2025-12-08	006717	平安惠金定开债C	1.3121	1.3621	1.3111	1.3611	0.0010	0.08%
2025-12-05	006717	平安惠金定开债C	1.3111	1.3611	1.3089	1.3589	0.0022	0.17%
2025-12-04	006717	平安惠金定开债C	1.3089	1.3589	1.3095	1.3595	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	006717	平安惠金定开债C	1.3095	1.3595	1.3103	1.3603	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	006717	平安惠金定开债C	1.3103	1.3603	1.3118	1.3618	-0.0015	-0.11%
2025-12-01	006717	平安惠金定开债C	1.3118	1.3618	1.3119	1.3619	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	006717	平安惠金定开债C	1.3119	1.3619	1.3099	1.3599	0.0020	0.15%
2025-11-27	006717	平安惠金定开债C	1.3099	1.3599	1.3113	1.3613	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	006717	平安惠金定开债C	1.3113	1.3613	1.3142	1.3642	-0.0029	-0.22%
2025-11-25	006717	平安惠金定开债C	1.3142	1.3642	1.3141	1.3641	0.0001	0.01%
2025-11-24	006717	平安惠金定开债C	1.3141	1.3641	1.3120	1.3620	0.0021	0.16%
2025-11-21	006717	平安惠金定开债C	1.3120	1.3620	1.3147	1.3647	-0.0027	-0.21%
2025-11-20	006717	平安惠金定开债C	1.3147	1.3647	1.3152	1.3652	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	006717	平安惠金定开债C	1.3152	1.3652	1.3153	1.3653	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006717	平安惠金定开债C	1.3153	1.3653	1.3169	1.3669	-0.0016	-0.12%
2025-11-17	006717	平安惠金定开债C	1.3169	1.3669	1.3168	1.3668	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%