平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.2627
0.0019 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2608
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
近一月,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
1.3127 |
1.2608 |
1.3108 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
1.3108 |
1.2605 |
1.3105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
1.3105 |
1.2606 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
1.3106 |
1.2594 |
1.3094 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
1.3094 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2600 |
1.3100 |
1.2603 |
1.3103 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2603 |
1.3103 |
1.2598 |
1.3098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2598 |
1.3098 |
1.2548 |
1.3048 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2548 |
1.3048 |
1.2581 |
1.3081 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2581 |
1.3081 |
1.2618 |
1.3118 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2618 |
1.3118 |
1.2610 |
1.3110 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2610 |
1.3110 |
1.2594 |
1.3094 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
1.3094 |
1.2601 |
1.3101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2601 |
1.3101 |
1.2580 |
1.3080 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2580 |
1.3080 |
1.2591 |
1.3091 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
1.3091 |
1.2591 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
1.3091 |
1.2582 |
1.3082 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2582 |
1.3082 |
1.2555 |
1.3055 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2555 |
1.3055 |
1.2538 |
1.3038 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2538 |
1.3038 |
1.2524 |
1.3024 |
0.0014 |
0.11% |
