基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安添瑞6个月混合A基金净值查询(009400)

今天最新净值 1.1096 0.0004 0.0400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 -0.0050 -0.4461%
  • 累计净值:1.1396
  • 成立日期:2020-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9770亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 陆奔
近一季华安添瑞6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安添瑞6个月混合A(009400)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1139 1.1439 1.1096 1.1396 0.0043 0.39%
2024-03-15 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1096 1.1396 1.1092 1.1392 0.0004 0.04%
2024-03-14 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1092 1.1392 1.1101 1.1401 -0.0009 -0.08%
2024-03-13 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1101 1.1401 1.1066 1.1366 0.0035 0.32%
2024-03-12 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1066 1.1366 1.1100 1.1400 -0.0034 -0.31%
2024-03-11 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1100 1.1400 1.1054 1.1354 0.0046 0.42%
2024-03-08 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1054 1.1354 1.0999 1.1299 0.0055 0.50%
2024-03-07 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0999 1.1299 1.1039 1.1339 -0.0040 -0.36%
2024-03-06 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1039 1.1339 1.1019 1.1319 0.0020 0.18%
2024-03-05 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1019 1.1319 1.1076 1.1376 -0.0057 -0.51%
2024-03-04 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1076 1.1376 1.0971 1.1271 0.0105 0.96%
2024-03-01 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0971 1.1271 1.0927 1.1227 0.0044 0.40%
2024-02-29 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0927 1.1227 1.0802 1.1102 0.0125 1.16%
2024-02-28 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0802 1.1102 1.0903 1.1203 -0.0101 -0.93%
2024-02-27 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0903 1.1203 1.0828 1.1128 0.0075 0.69%
2024-02-26 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0828 1.1128 1.0738 1.1038 0.0090 0.84%
2024-02-23 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0738 1.1038 1.0704 1.1004 0.0034 0.32%
2024-02-22 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0704 1.1004 1.0688 1.0988 0.0016 0.15%
2024-02-21 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0688 1.0988 1.0679 1.0979 0.0009 0.08%
2024-02-20 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0679 1.0979 1.0649 1.0949 0.0030 0.28%
2024-02-19 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0649 1.0949 1.0607 1.0907 0.0042 0.40%
2024-02-08 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0607 1.0907 1.0523 1.0823 0.0084 0.80%
2024-02-07 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0523 1.0823 1.0407 1.0707 0.0116 1.11%
2024-02-06 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0407 1.0707 1.0265 1.0565 0.0142 1.38%
2024-02-05 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0265 1.0565 1.0378 1.0678 -0.0113 -1.09%
2024-02-02 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0378 1.0678 1.0454 1.0754 -0.0076 -0.73%
2024-02-01 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0454 1.0754 1.0455 1.0755 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0455 1.0755 1.0529 1.0829 -0.0074 -0.70%
2024-01-30 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0529 1.0829 1.0583 1.0883 -0.0054 -0.51%
2024-01-29 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0583 1.0883 1.0660 1.0960 -0.0077 -0.72%
2024-01-26 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0660 1.0960 1.0636 1.0936 0.0024 0.23%
2024-01-25 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0636 1.0936 1.0587 1.0887 0.0049 0.46%
2024-01-24 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0587 1.0887 1.0572 1.0872 0.0015 0.14%
2024-01-23 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0572 1.0872 1.0539 1.0839 0.0033 0.31%
2024-01-22 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0539 1.0839 1.0680 1.0980 -0.0141 -1.32%
2024-01-19 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0680 1.0980 1.0714 1.1014 -0.0034 -0.32%
2024-01-18 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0714 1.1014 1.0715 1.1015 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0715 1.1015 1.0776 1.1076 -0.0061 -0.57%
2024-01-16 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0776 1.1076 1.0760 1.1060 0.0016 0.15%
2024-01-15 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0760 1.1060 1.0771 1.1071 -0.0011 -0.10%
2024-01-12 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0771 1.1071 1.0765 1.1065 0.0006 0.06%
2024-01-11 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0765 1.1065 1.0744 1.1044 0.0021 0.20%
2024-01-10 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0744 1.1044 1.0750 1.1050 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0750 1.1050 1.0747 1.1047 0.0003 0.03%
2024-01-08 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0747 1.1047 1.0811 1.1111 -0.0064 -0.59%
2024-01-05 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0811 1.1111 1.0854 1.1154 -0.0043 -0.40%
2024-01-04 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0854 1.1154 1.0861 1.1161 -0.0007 -0.06%
2024-01-03 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0861 1.1161 1.0876 1.1176 -0.0015 -0.14%
2024-01-02 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0876 1.1176 1.0880 1.1180 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0880 1.1180 1.0828 1.1128 0.0052 0.48%
2023-12-28 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0828 1.1128 1.0793 1.1093 0.0035 0.32%
2023-12-27 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0793 1.1093 1.0767 1.1067 0.0026 0.24%
2023-12-26 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0767 1.1067 1.0823 1.1123 -0.0056 -0.52%
2023-12-25 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0823 1.1123 1.0813 1.1113 0.0010 0.09%
2023-12-22 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0813 1.1113 1.0810 1.1110 0.0003 0.03%
2023-12-21 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0810 1.1110 1.0793 1.1093 0.0017 0.16%
2023-12-20 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0793 1.1093 1.0838 1.1138 -0.0045 -0.42%
2023-12-19 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0838 1.1138 1.0824 1.1124 0.0014 0.13%