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中银淳益混合C - 基金主页(代码:026231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0018 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.90亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.46%	-1.23%	-0.02%	-	-	-	-0.54%
同类排名		892/1337	877/1341	515/1324				-

中银淳益混合C(026231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0153	0.47%
2026-09-17	1.0106	-0.18%
2026-09-16	1.0124	0.13%
2026-09-15	1.0111	-0.10%
2026-09-14	1.0121	-0.11%
2026-09-11	1.0132	-0.21%

中银淳益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	1.39%	4.18%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.04%	1.63%
688521	芯原股份	0.0000	0.99%	8.07%
601688	华泰证券	0.0000	0.95%	0.99%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
601211	国泰海通	0.0000	0.71%	0.53%
600482	中国动力	0.0000	0.70%	4.69%
600011	华能国际	0.0000	0.61%	2.45%
600900	长江电力	0.0000	0.59%	1.35%
300567	精测电子	0.0000	0.56%	4.26%

中银淳益混合C(026231)基金档案

基金代码	026231	基金简称	中银淳益混合C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	6.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%