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中银淳益混合C基金净值查询(026231)

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今天最新净值 1.0124 0.0013 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0124
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.90亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

近一周中银淳益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银淳益混合C(026231)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026231	中银淳益混合C	1.0106	1.0106	1.0124	1.0124	-0.0018	-0.18%
2026-09-16	026231	中银淳益混合C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2026-09-15	026231	中银淳益混合C	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026231	中银淳益混合C	1.0121	1.0121	1.0132	1.0132	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	026231	中银淳益混合C	1.0132	1.0132	1.0153	1.0153	-0.0021	-0.21%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%