基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方安睿混合C - 基金主页(代码:023013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1342 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0006 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4842
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴冉劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.40%	-1.79%	-1.20%	0.98%	-	-	6.23%
同类排名	679/1272	823/1337	1074/1341	884/1324	796/1238			-

南方安睿混合C(023013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1400	0.51%
2026-09-17	1.1342	-0.12%
2026-09-16	1.1356	0.13%
2026-09-15	1.1341	-0.12%
2026-09-14	1.1355	-0.02%
2026-09-11	1.1357	-0.26%

南方安睿混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	分红	每份派现金0.0109元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0004元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0391元

南方安睿混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688376	美埃科技	0.0000	0.91%	2.94%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
600031	三一重工	0.0000	0.87%	2.57%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	0.80%	6.10%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.75%	2.30%
601077	渝农商行	0.0000	0.74%	1.31%

南方安睿混合C(023013)基金档案

基金代码	023013	基金简称	南方安睿混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴冉劼	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%